AvalonBay Communities 評価
AVB * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AVB * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AVB * ( MX$2920 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3997.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AVB *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AVB * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AVB *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AVB * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.6x |
| 収益 | US$928.83m |
| 時価総額 | US$24.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | 15.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AVB * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.3x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.6x | -63.6% | Mex$98.5b |
EQR Equity Residential | 30.6x | -7.5% | US$29.1b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.3x | -1.4% | Mex$83.8b |
AVB * AvalonBay Communities | 26.6x | 1.7% | Mex$24.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: AVB *は、同業他社の平均 ( { 26.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AVB *'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AVB *は、 Global Residential REITs業界平均 (26.6x) (26.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AVB * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAVB *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$294.80
7D
n/a
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$64.7m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$36.90
7D
0%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$34.2b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
7.2%
1Y
n/a