Zai Lab 評価
ZLAB N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZLAB N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZLAB N ( MX$611.5 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3116.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZLAB Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZLAB N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZLAB Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ZLAB N のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.3x |
| 売上高 | US$355.75m |
| 時価総額 | US$2.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | -6.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZLAB N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.2x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.4x | 9.9% | Mex$24.9b |
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd | 35.8x | 59.6% | CN¥17.5b |
TWST Twist Bioscience | 8.8x | 14.7% | US$2.5b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3x | 9.1% | US$2.7b |
ZLAB N Zai Lab | 7.3x | 34.0% | Mex$2.6b |
Price-To-Sales vs ピア: ZLAB Nは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ZLAB N'のPS レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 277 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 277 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ZLAB Nは、 Global Biotechs業界平均 (9x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZLAB N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.3x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのZLAB NのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$1,052.56 0% | 24.9% | Mex$1,462.72 | Mex$507.89 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Mex$611.50 | Mex$1,049.12 +71.6% | 25.1% | Mex$1,438.09 | Mex$499.34 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$955.39 0% | 27.2% | Mex$1,300.36 | Mex$492.56 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$952.21 0% | 25.1% | Mex$1,251.94 | Mex$474.22 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$909.86 0% | 28.7% | Mex$1,174.01 | Mex$373.55 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$978.53 0% | 25.6% | Mex$1,238.40 | Mex$469.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$884.88 0% | 25.5% | Mex$1,111.68 | Mex$421.09 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$895.64 0% | 27.9% | Mex$1,126.35 | Mex$353.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$935.83 0% | 21.6% | Mex$1,103.33 | Mex$429.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$937.47 0% | 19.9% | Mex$1,123.74 | Mex$527.58 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,090.14 0% | 38.1% | Mex$2,109.55 | Mex$634.58 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,132.69 0% | 34.8% | Mex$2,089.60 | Mex$628.58 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,226.50 0% | 30.0% | Mex$2,129.57 | Mex$640.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,344.97 0% | 31.5% | Mex$2,325.56 | Mex$642.80 | Mex$611.50 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,285.57 0% | 29.3% | Mex$2,226.39 | Mex$696.18 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | Mex$443.30 | Mex$1,271.24 +186.8% | 28.5% | Mex$2,228.73 | Mex$696.91 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,324.32 0% | 26.6% | Mex$2,195.18 | Mex$888.20 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,364.36 0% | 23.9% | Mex$2,245.61 | Mex$1,079.62 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,442.95 0% | 22.8% | Mex$2,326.45 | Mex$1,163.23 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,464.05 0% | 25.4% | Mex$2,488.44 | Mex$1,172.09 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,526.45 0% | 25.2% | Mex$2,585.82 | Mex$1,217.96 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,546.96 0% | 23.7% | Mex$2,577.05 | Mex$1,213.83 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$853.21 | Mex$1,546.96 +81.3% | 23.7% | Mex$2,577.05 | Mex$1,213.83 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,597.27 0% | 20.5% | Mex$2,457.88 | Mex$1,238.62 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | Mex$741.73 | Mex$1,597.27 +115.3% | 20.5% | Mex$2,457.88 | Mex$1,238.62 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | Mex$458.29 | Mex$1,823.42 +297.9% | 38.2% | Mex$3,943.07 | Mex$1,287.94 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%
Exact Sciences
US$13.1b
Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.
EXAS *
US$872.00
7D
0%
1Y
n/a
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
NOVN N
CHF 2,236.00
7D
0%
1Y
n/a