Marinus Pharmaceuticals 評価
MRNS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRNS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRNS * ( MX$7 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3384.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRNS *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MRNS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MRNS *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MRNS * のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$31.47m |
| 時価総額 | US$16.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | -0.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRNS * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.7x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.5x | 9.9% | Mex$25.7b |
531398 Source Natural Foods and Herbal Supplements | 4.5x | n/a | ₹1.5b |
A018620 WooGene B&G | 0.5x | n/a | ₩27.5b |
CHAL Chalice Brands | 0.6x | n/a | CA$19.0m |
MRNS * Marinus Pharmaceuticals | 0.5x | 34.9% | Mex$16.9m |
Price-To-Sales vs ピア: MRNS *は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MRNS *'のPS レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MRNS *は、 South American Pharmaceuticals業界平均 (1.5x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRNS * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMRNS *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$30.00 0% | 64.9% | Mex$61.37 | Mex$6.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$37.09 0% | 65.5% | Mex$79.89 | Mex$9.99 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$167.35 0% | 72.0% | Mex$452.82 | Mex$39.38 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$131.83 0% | 59.8% | Mex$244.83 | Mex$37.67 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$123.67 0% | 60.8% | Mex$241.15 | Mex$37.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$123.67 0% | 60.8% | Mex$241.15 | Mex$37.10 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$112.65 0% | 60.8% | Mex$219.67 | Mex$33.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$149.01 0% | 86.4% | Mex$458.33 | Mex$33.95 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$336.25 0% | 29.2% | Mex$463.79 | Mex$149.08 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$345.78 0% | 29.2% | Mex$476.94 | Mex$153.30 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$345.78 0% | 29.2% | Mex$476.94 | Mex$153.30 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$350.96 0% | 29.1% | Mex$491.34 | Mex$157.93 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$350.96 0% | 29.1% | Mex$491.34 | Mex$157.93 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$357.19 0% | 31.2% | Mex$546.89 | Mex$153.81 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | Mex$137.00 | Mex$357.19 +160.7% | 31.2% | Mex$546.89 | Mex$153.81 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$350.41 0% | 32.7% | Mex$544.33 | Mex$153.09 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$414.89 0% | 31.3% | Mex$738.36 | Mex$246.12 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$414.89 0% | 31.3% | Mex$738.36 | Mex$246.12 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$414.89 0% | 31.3% | Mex$738.36 | Mex$246.12 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$443.39 0% | 38.6% | Mex$904.88 | Mex$253.37 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$437.03 0% | 39.9% | Mex$899.25 | Mex$215.82 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$461.20 0% | 39.2% | Mex$941.22 | Mex$225.89 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | Mex$83.00 | Mex$461.20 +455.7% | 39.2% | Mex$941.22 | Mex$225.89 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$491.74 0% | 40.3% | Mex$979.13 | Mex$234.99 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$491.74 0% | 40.3% | Mex$979.13 | Mex$234.99 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$569.42 0% | 32.4% | Mex$998.99 | Mex$339.65 | n/a | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ICON
US$15.5b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
3.3%
1Y
-7.7%
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV *
US$3,880.00
7D
-11.8%
1Y
12.0%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%