Insmed 評価
INSM * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INSM * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INSM * ( MX$488.51 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3537.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INSM *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INSM * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INSM *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| INSM * のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 12.5x |
| 売上高 | US$305.21m |
| 時価総額 | US$3.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.4x |
| 企業価値／EBITDA | -6.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
INSM * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.3x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.4x | 9.9% | Mex$24.7b |
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd | 5x | 10.0% | CN¥28.5b |
PTCT PTC Therapeutics | 3.7x | 5.5% | US$3.3b |
688278 Xiamen Amoytop Biotech | 11.2x | 29.0% | CN¥29.2b |
INSM * Insmed | 12.5x | 34.6% | Mex$3.8b |
Price-To-Sales vs ピア: INSM *は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
INSM *'のPS レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 278 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 278 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: INSM *は、 Global Biotechs業界平均 (9x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
INSM * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのINSM *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
IQVIA Holdings
US$35.9b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV *
US$3,880.00
7D
-11.8%
1Y
12.0%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
ROVI N
€1,416.38
7D
0%
1Y
54.7%
ICON
US$17.6b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
0%
1Y
-7.7%