Comcast 評価
CMCSA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMCSA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMCSA * ( MX$911.6 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1725.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMCSA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMCSA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMCSA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMCSA * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | US$14.68b |
| 時価総額 | US$164.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 6.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CMCSA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.3x | ||
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V | 13.5x | 21.9% | Mex$33.8b |
CHTR Charter Communications | 11.7x | 5.2% | US$62.1b |
LBRD.K Liberty Broadband | 15.8x | 30.3% | US$12.5b |
600637 Oriental Pearl GroupLtd | 52x | 24.4% | CN¥27.8b |
CMCSA * Comcast | 11.2x | 1.7% | Mex$164.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: CMCSA *は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CMCSA *'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CMCSA *は、 South American Media業界平均 (13.4x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMCSA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCMCSA *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$974.12 0% | 10.2% | Mex$1,213.27 | Mex$707.74 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$890.00 | Mex$965.51 +8.5% | 11.0% | Mex$1,216.60 | Mex$709.68 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$818.00 | Mex$932.94 +14.1% | 10.4% | Mex$1,104.88 | Mex$703.10 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$787.99 | Mex$909.41 +15.4% | 10.0% | Mex$1,073.59 | Mex$683.19 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$756.12 | Mex$857.21 +13.4% | 10.2% | Mex$1,014.84 | Mex$645.81 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$710.00 | Mex$859.45 +21.0% | 10.5% | Mex$1,024.55 | Mex$622.05 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | Mex$641.34 | Mex$812.28 +26.7% | 8.9% | Mex$949.60 | Mex$678.28 | n/a | 27 |
| May ’25 | Mex$630.00 | Mex$819.58 +30.1% | 8.3% | Mex$953.12 | Mex$697.82 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | Mex$712.00 | Mex$840.30 +18.0% | 8.3% | Mex$997.89 | Mex$698.52 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | Mex$728.00 | Mex$862.45 +18.5% | 8.4% | Mex$1,022.79 | Mex$715.95 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | Mex$800.00 | Mex$868.49 +8.6% | 8.5% | Mex$1,032.52 | Mex$722.77 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | Mex$738.00 | Mex$847.06 +14.8% | 8.9% | Mex$1,019.32 | Mex$713.52 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$720.00 | Mex$862.87 +19.8% | 8.9% | Mex$1,049.85 | Mex$734.90 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | Mex$725.00 | Mex$876.24 +20.9% | 9.1% | Mex$1,068.74 | Mex$748.12 | Mex$890.00 | 29 |
| Oct ’24 | Mex$787.30 | Mex$864.06 +9.7% | 8.5% | Mex$1,044.14 | Mex$678.69 | Mex$818.00 | 27 |
| Sep ’24 | Mex$784.00 | Mex$848.59 +8.2% | 8.5% | Mex$1,022.99 | Mex$664.94 | Mex$787.99 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$721.84 | Mex$827.89 +14.7% | 9.7% | Mex$1,011.68 | Mex$657.59 | Mex$756.12 | 29 |
| Jul ’24 | Mex$709.25 | Mex$779.20 +9.9% | 10.9% | Mex$1,024.59 | Mex$614.75 | Mex$710.00 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$676.00 | Mex$804.46 +19.0% | 11.2% | Mex$1,061.30 | Mex$636.78 | Mex$641.34 | 29 |
| May ’24 | Mex$745.00 | Mex$809.32 +8.6% | 11.2% | Mex$1,075.72 | Mex$627.50 | Mex$630.00 | 29 |
| Apr ’24 | Mex$671.00 | Mex$785.19 +17.0% | 13.1% | Mex$1,085.95 | Mex$597.27 | Mex$712.00 | 29 |
| Mar ’24 | Mex$687.00 | Mex$785.98 +14.4% | 13.0% | Mex$1,086.17 | Mex$597.40 | Mex$728.00 | 29 |
| Feb ’24 | Mex$738.70 | Mex$810.46 +9.7% | 14.8% | Mex$1,125.56 | Mex$619.06 | Mex$800.00 | 31 |
| Jan ’24 | Mex$675.00 | Mex$834.77 +23.7% | 21.3% | Mex$1,385.82 | Mex$574.12 | Mex$738.00 | 32 |
| Dec ’23 | Mex$700.00 | Mex$816.17 +16.6% | 22.2% | Mex$1,365.05 | Mex$565.52 | Mex$720.00 | 32 |
| Nov ’23 | Mex$627.40 | Mex$830.08 +32.3% | 21.8% | Mex$1,380.39 | Mex$571.88 | Mex$725.00 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
MFE-Mediaforeurope
€1.3b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFEA N
€37.84
7D
0%
1Y
n/a
ITV
UK£2.8b
An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.
ITV N
UK£16.88
7D
0%
1Y
0%
US$2.1b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WB N
US$163.80
7D
0%
1Y
n/a