Tubacex, S.A.

BMV:TUB N 株式レポート

時価総額：Mex$8.9b

Tubacex 評価

TUB N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TUB N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TUB N ( MX$72.55 ) は、当社の 公正価値 ( MX$88.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TUB Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TUB N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TUB Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TUB N の株価収益率 レシオを示している。これはTUB N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TUB N のPE レシオは？
PEレシオ18.2x
収益€22.73m
時価総額€412.85m

株価収益率 同業他社との比較

TUB N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TUB N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
COLLADO * G Collado. de
8.9xn/aMex$1.5b
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V
8.9xn/aMex$75.0b
CYDSASA A Cydsa. de
8x20.9%Mex$9.0b
USAP Universal Stainless & Alloy Products
15.5xn/aUS$413.5m
TUB N Tubacex
18.2x35.7%Mex$412.9m

Price-To-Earnings vs ピア: TUB Nは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TUB N'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TUB N 18.2x業界平均 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TUB Nは、 South American Metals and Mining業界平均 (8.4x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TUB N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TUB N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTUB NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTUB N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$104.64
0%
11.0%Mex$118.55Mex$85.59n/a6
Nov ’25n/a
Mex$105.98
0%
12.5%Mex$121.73Mex$87.89n/a6
Oct ’25n/a
Mex$103.86
0%
12.5%Mex$119.29Mex$86.13n/a6
Sep ’25n/a
Mex$100.62
0%
10.5%Mex$111.76Mex$82.71n/a5
Aug ’25n/a
Mex$100.62
0%
10.5%Mex$111.76Mex$82.71n/a5
Jul ’25n/a
Mex$87.36
0%
9.9%Mex$100.03Mex$74.03n/a5
Jun ’25n/a
Mex$87.36
0%
9.9%Mex$100.03Mex$74.03n/a5
May ’25n/a
Mex$88.49
0%
10.2%Mex$102.60Mex$75.93n/a5
Apr ’25n/a
Mex$88.49
0%
10.2%Mex$102.60Mex$75.93n/a5
Mar ’25n/a
Mex$88.49
0%
10.2%Mex$102.60Mex$75.93n/a5
Feb ’25n/a
Mex$87.29
0%
7.3%Mex$94.40Mex$76.64n/a5
Jan ’25n/a
Mex$87.82
0%
7.3%Mex$94.56Mex$76.77n/a5
Dec ’24Mex$62.20
Mex$87.82
+41.2%
7.3%Mex$94.56Mex$76.77n/a5
Nov ’24n/a
Mex$88.05
0%
7.5%Mex$95.62Mex$77.63n/a5
Oct ’24Mex$56.87
Mex$83.62
+47.0%
8.2%Mex$92.00Mex$74.69n/a5
Sep ’24Mex$52.46
Mex$83.31
+58.8%
7.5%Mex$93.08Mex$76.32n/a4
Aug ’24n/a
Mex$83.31
0%
7.5%Mex$93.08Mex$76.32n/a4
Jul ’24n/a
Mex$74.38
0%
8.4%Mex$84.20Mex$67.36n/a4
Jun ’24n/a
Mex$76.93
0%
9.5%Mex$89.34Mex$71.47n/a4
May ’24n/a
Mex$76.93
0%
9.5%Mex$89.34Mex$71.47n/a4
Apr ’24n/a
Mex$72.98
0%
11.1%Mex$86.27Mex$65.21n/a4
Mar ’24n/a
Mex$69.68
0%
11.6%Mex$83.51Mex$63.12n/a4
Feb ’24Mex$47.80
Mex$72.92
+52.6%
12.0%Mex$88.02Mex$66.52n/a4
Jan ’24Mex$40.45
Mex$76.15
+88.3%
13.1%Mex$90.64Mex$65.35n/a4
Dec ’23Mex$41.10
Mex$76.15
+85.3%
13.1%Mex$90.64Mex$65.35Mex$62.204
Nov ’23Mex$43.32
Mex$76.15
+75.8%
13.1%Mex$90.64Mex$65.35n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Fortescue

AU$57.5b

Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.

FMG1 N

AU$273.31

7D

0%

1Y

n/a

Celanese

US$8.0b

A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.

CE *

US$1,515.00

7D

1.3%

1Y

n/a

Companhia Siderúrgica Nacional

R$14.5b

Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.

SID N

R$37.95

7D

0%

1Y

-32.2%