Cydsa. de 評価
CYDSASA A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CYDSASA A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CYDSASA A ( MX$16.84 ) は、当社の 公正価値 ( MX$84.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CYDSASA Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CYDSASA A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CYDSASA Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CYDSASA A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | Mex$1.12b |
| 時価総額 | Mex$8.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CYDSASA A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.5x | ||
ORBIA * Orbia Advance Corporation. de | 11.9x | 18.4% | Mex$33.3b |
500201 India Glycols | 17.7x | n/a | ₹34.4b |
A012630 HDC HOLDINGSLtd | 4.4x | n/a | ₩545.8b |
605166 Hangzhou Juheshun New MaterialLTD | 12.1x | 26.2% | CN¥3.5b |
CYDSASA A Cydsa. de | 8x | 20.9% | Mex$9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: CYDSASA Aは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CYDSASA A'のPE レシオは、Global Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 37 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 37 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CYDSASA Aは、 South American Chemicals業界平均 (10x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CYDSASA A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CYDSASA Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$16.84 | Mex$54.00 +220.7% | 16.7% | Mex$63.00 | Mex$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Mex$15.86 | Mex$54.00 +240.5% | 16.7% | Mex$63.00 | Mex$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Mex$15.45 | Mex$54.00 +249.5% | 16.7% | Mex$63.00 | Mex$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Mex$17.30 | Mex$54.00 +212.1% | 16.7% | Mex$63.00 | Mex$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Mex$17.85 | Mex$54.00 +202.5% | 16.7% | Mex$63.00 | Mex$45.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Mex$18.24 | Mex$53.50 +193.3% | 17.8% | Mex$63.00 | Mex$44.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Mex$19.00 | Mex$53.50 +181.6% | 17.8% | Mex$63.00 | Mex$44.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Mex$19.05 | Mex$53.50 +180.8% | 17.8% | Mex$63.00 | Mex$44.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Mex$19.20 | Mex$50.50 +163.0% | 17.5% | Mex$63.00 | Mex$43.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Mex$19.20 | Mex$50.50 +163.0% | 17.5% | Mex$63.00 | Mex$43.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Mex$18.55 | Mex$50.50 +172.2% | 21.7% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Mex$19.00 | Mex$50.50 +165.8% | 21.7% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Mex$16.95 | Mex$50.50 +197.9% | 21.7% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Mex$18.74 | Mex$50.50 +169.5% | 21.7% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | Mex$15.86 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$50.50 0% | 21.7% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | Mex$15.45 | 3 |
| Sep ’24 | Mex$20.00 | Mex$54.00 +170.0% | 22.2% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | Mex$17.30 | 2 |
| Aug ’24 | Mex$18.49 | Mex$54.00 +192.0% | 22.2% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | Mex$17.85 | 2 |
| Jul ’24 | Mex$19.62 | Mex$54.00 +175.2% | 22.2% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | Mex$18.24 | 2 |
| Jun ’24 | Mex$19.00 | Mex$54.00 +184.2% | 22.2% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | Mex$19.00 | 2 |
| May ’24 | Mex$19.01 | Mex$54.00 +184.1% | 22.2% | Mex$66.00 | Mex$42.00 | Mex$19.05 | 2 |
| Apr ’24 | Mex$17.74 | Mex$42.90 +141.8% | 39.6% | Mex$66.00 | Mex$25.70 | Mex$19.20 | 3 |
| Mar ’24 | Mex$17.20 | Mex$42.90 +149.4% | 39.6% | Mex$66.00 | Mex$25.70 | Mex$19.20 | 3 |
| Feb ’24 | Mex$17.70 | Mex$39.23 +121.7% | 48.2% | Mex$66.00 | Mex$25.70 | Mex$18.55 | 3 |
| Jan ’24 | Mex$16.00 | Mex$39.23 +145.2% | 48.2% | Mex$66.00 | Mex$25.70 | Mex$19.00 | 3 |
| Dec ’23 | Mex$12.99 | Mex$32.23 +148.1% | 28.0% | Mex$45.00 | Mex$25.70 | Mex$16.95 | 3 |
| Nov ’23 | Mex$13.00 | Mex$32.23 +147.9% | 28.0% | Mex$45.00 | Mex$25.70 | Mex$18.74 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
NVG N
€80.27
7D
0%
1Y
n/a
Companhia Siderúrgica Nacional
R$15.4b
Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.
SID N
R$37.95
7D
0%
1Y
-32.2%
FMC
US$7.1b
An agricultural sciences company, provides crop protection, plant health, and professional pest and turf management products.
FMC1 *
US$1,246.00
7D
0%
1Y
n/a