Sherwin-Williams 評価
SHW * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHW * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHW * ( MX$7496.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$6046.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHW *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SHW * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SHW *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SHW * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.1x |
| 収益 | US$2.56b |
| 時価総額 | US$97.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 24.8x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SHW * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHW *は、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SHW *'のPE レシオは、Global Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 36 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 36 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SHW *は、 South American Chemicals業界平均 (9.9x) (38.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHW * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.1x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHW *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$7,496.69 | Mex$7,748.12 +3.4% | 12.8% | Mex$8,920.89 | Mex$4,797.46 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,288.00 | Mex$7,741.96 +6.2% | 12.7% | Mex$8,933.67 | Mex$4,804.33 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | Mex$7,508.38 | Mex$7,347.20 -2.1% | 12.4% | Mex$8,367.40 | Mex$4,587.30 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$7,253.00 | Mex$7,234.17 -0.3% | 11.6% | Mex$8,368.55 | Mex$4,587.93 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$6,483.00 | Mex$6,786.05 +4.7% | 11.3% | Mex$7,846.74 | Mex$4,373.90 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$5,440.00 | Mex$6,212.00 +14.2% | 12.3% | Mex$7,346.12 | Mex$4,022.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$5,035.87 | Mex$5,754.76 +14.3% | 12.5% | Mex$6,782.84 | Mex$3,713.60 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$5,150.00 | Mex$5,775.68 +12.1% | 12.1% | Mex$6,829.64 | Mex$3,739.23 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,530.86 0% | 13.8% | Mex$6,682.93 | Mex$3,557.58 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$5,634.00 | Mex$5,500.27 -2.4% | 11.3% | Mex$6,314.64 | Mex$3,652.25 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$5,280.50 | Mex$5,464.25 +3.5% | 11.1% | Mex$6,200.10 | Mex$3,685.62 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$5,212.90 | Mex$5,097.13 -2.2% | 11.6% | Mex$6,131.63 | Mex$3,644.91 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Mex$4,737.90 | Mex$4,964.17 +4.8% | 9.9% | Mex$5,713.49 | Mex$3,705.11 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | Mex$4,322.35 | Mex$5,047.04 +16.8% | 9.7% | Mex$5,878.06 | Mex$3,811.83 | Mex$7,288.00 | 24 |
| Oct ’24 | Mex$4,500.00 | Mex$5,190.01 +15.3% | 8.4% | Mex$5,752.23 | Mex$3,677.94 | Mex$7,508.38 | 24 |
| Sep ’24 | Mex$4,676.25 | Mex$4,956.79 +6.0% | 9.3% | Mex$5,529.22 | Mex$3,535.35 | Mex$7,253.00 | 25 |
| Aug ’24 | Mex$4,730.00 | Mex$4,969.97 +5.1% | 9.4% | Mex$5,564.23 | Mex$3,557.73 | Mex$6,483.00 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$4,469.62 | Mex$4,412.72 -1.3% | 8.9% | Mex$4,964.66 | Mex$3,441.02 | Mex$5,440.00 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$4,164.90 | Mex$4,513.49 +8.4% | 8.7% | Mex$5,129.64 | Mex$3,555.37 | Mex$5,035.87 | 24 |
| May ’24 | Mex$4,124.00 | Mex$4,562.08 +10.6% | 8.9% | Mex$5,199.29 | Mex$3,603.65 | Mex$5,150.00 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$3,805.20 | Mex$4,498.09 +18.2% | 9.9% | Mex$5,226.50 | Mex$3,604.48 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | Mex$3,969.52 | Mex$4,566.46 +15.0% | 9.9% | Mex$5,329.07 | Mex$3,675.22 | Mex$5,634.00 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$4,466.00 | Mex$4,698.31 +5.2% | 10.2% | Mex$5,648.85 | Mex$3,765.90 | Mex$5,280.50 | 27 |
| Jan ’24 | Mex$4,660.95 | Mex$5,122.27 +9.9% | 11.1% | Mex$5,868.78 | Mex$3,912.52 | Mex$5,212.90 | 25 |
| Dec ’23 | Mex$4,594.00 | Mex$4,964.91 +8.1% | 10.9% | Mex$5,793.81 | Mex$3,862.54 | Mex$4,737.90 | 25 |
| Nov ’23 | Mex$4,375.70 | Mex$5,062.18 +15.7% | 10.9% | Mex$5,944.32 | Mex$3,962.88 | Mex$4,322.35 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CRH
UK£32.3b
Provides building materials solutions in Ireland and internationally.
CRH N
UK£960.44
7D
0%
1Y
48.5%
Fortescue
AU$56.3b
Engages in the exploration, development, production, processing, and sale of iron ore in Australia, China, and internationally.
FMG1 N
AU$273.31
7D
0%
1Y
n/a
FMC
US$7.3b
An agricultural sciences company, provides crop protection, plant health, and professional pest and turf management products.
FMC1 *
US$1,246.00
7D
0%
1Y
n/a