Teladoc Health, Inc.

BMV:TDOC * 株式レポート

時価総額：Mex$32.3b

Teladoc Health 評価

TDOC * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TDOC * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TDOC * ( MX$183 ) は、当社の 公正価値 ( MX$423.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDOC *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TDOC * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TDOC *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TDOC * の販売価格 レシオを示している。これはTDOC * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TDOC * のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$2.59b
時価総額US$1.59b

販売価格 同業他社との比較

TDOC * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TDOC * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
CERT Certara
4.3x9.6%US$1.7b
EMIS EMIS Group
7x4.8%UK£1.2b
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
TDOC * Teladoc Health
0.6x0.8%Mex$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: TDOC *は、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TDOC *'のPS レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

44 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
TDOC * Teladoc Health
 0.6x0.8%US$1.59b
No. of Companies43PS03.26.49.612.816+
44 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
TDOC * Teladoc Health
 0.6x81.4%US$1.59b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TDOC *は、 Global Healthcare Services業界平均 (3.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TDOC * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TDOC * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTDOC *のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTDOC * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$183.00
Mex$216.51
+18.3%
16.0%Mex$285.44Mex$163.11n/a21
Nov ’25Mex$184.00
Mex$208.17
+13.1%
15.5%Mex$280.22Mex$160.13n/a20
Oct ’25Mex$180.00
Mex$191.54
+6.4%
20.3%Mex$327.25Mex$154.00n/a20
Sep ’25Mex$144.49
Mex$186.23
+28.9%
21.0%Mex$324.31Mex$152.61n/a21
Aug ’25Mex$159.63
Mex$232.42
+45.6%
36.9%Mex$469.30Mex$150.18n/a21
Jul ’25Mex$173.00
Mex$305.08
+76.3%
24.0%Mex$461.58Mex$184.63n/a21
Jun ’25Mex$190.18
Mex$284.38
+49.5%
22.5%Mex$424.14Mex$169.66n/a21
May ’25Mex$221.41
Mex$295.76
+33.6%
19.1%Mex$425.50Mex$204.24n/a22
Apr ’25Mex$251.99
Mex$345.18
+37.0%
17.8%Mex$474.63Mex$271.21n/a22
Mar ’25Mex$256.00
Mex$349.29
+36.4%
17.7%Mex$476.52Mex$272.30n/a21
Feb ’25Mex$337.00
Mex$390.72
+15.9%
18.7%Mex$576.96Mex$271.51n/a20
Jan ’25Mex$367.00
Mex$392.73
+7.0%
20.8%Mex$585.65Mex$275.60n/a19
Dec ’24Mex$325.00
Mex$392.73
+20.8%
20.8%Mex$585.65Mex$275.60n/a19
Nov ’24Mex$299.90
Mex$424.36
+41.5%
21.9%Mex$613.01Mex$288.48Mex$184.0019
Oct ’24Mex$323.00
Mex$522.41
+61.7%
16.1%Mex$707.34Mex$353.67Mex$180.0019
Sep ’24Mex$390.00
Mex$514.73
+32.0%
13.8%Mex$683.82Mex$427.39Mex$144.4921
Aug ’24Mex$466.42
Mex$503.37
+7.9%
14.0%Mex$669.78Mex$418.61Mex$159.6321
Jul ’24Mex$425.00
Mex$519.91
+22.3%
12.6%Mex$685.22Mex$428.27Mex$173.0022
Jun ’24Mex$420.00
Mex$545.01
+29.8%
12.5%Mex$717.22Mex$448.26Mex$190.1822
May ’24Mex$476.00
Mex$544.87
+14.5%
13.0%Mex$719.20Mex$413.54Mex$221.4122
Apr ’24Mex$446.00
Mex$556.66
+24.8%
13.8%Mex$740.21Mex$425.62Mex$251.9921
Mar ’24Mex$520.00
Mex$568.73
+9.4%
13.2%Mex$731.94Mex$457.46Mex$256.0021
Feb ’24Mex$572.00
Mex$604.31
+5.6%
14.9%Mex$844.17Mex$450.22Mex$337.0022
Jan ’24Mex$443.00
Mex$644.73
+45.5%
14.6%Mex$883.76Mex$471.34Mex$367.0024
Dec ’23Mex$515.00
Mex$633.85
+23.1%
14.6%Mex$865.55Mex$461.63Mex$325.0024
Nov ’23Mex$571.11
Mex$651.50
+14.1%
14.6%Mex$887.40Mex$473.28Mex$299.9024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a

DaVita

US$12.7b

Provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States.

DVA *

US$3,113.21

7D

0%

1Y

n/a