Monster Beverage Corporation

BMV:MNST * 株式レポート

時価総額：Mex$1.0t

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Monster Beverage 評価

MNST * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNST * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNST * ( MX$979.6 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1173.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNST *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MNST * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MNST * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.8x
企業価値／EBITDA23.4x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

MNST * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNST * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
21.3x9.0%Mex$622.8b
AC * Arca Continental. de
17.2x8.5%Mex$321.0b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
22.5x13.5%Mex$300.3b
CUERVO * Becle. de
31.1x21.0%Mex$114.6b
MNST * Monster Beverage
30.5x10.3%Mex$50.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MNST *は、同業他社の平均 ( { 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNST *'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNST *は、 Global Beverage業界平均 (18.5x) (30.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNST * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNST * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNST *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNST * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,018.00
Mex$1,057.72
+3.9%
10.7%Mex$1,223.12Mex$776.58n/a25
Sep ’25Mex$918.50
Mex$1,020.42
+11.1%
10.6%Mex$1,185.23Mex$747.90n/a25
Aug ’25Mex$955.50
Mex$1,066.07
+11.6%
10.0%Mex$1,272.25Mex$836.05n/a25
Jul ’25Mex$918.00
Mex$1,098.00
+19.6%
9.7%Mex$1,280.69Mex$841.59n/a26
Jun ’25Mex$880.00
Mex$1,054.85
+19.9%
8.6%Mex$1,187.60Mex$780.42n/a25
May ’25Mex$936.50
Mex$1,072.28
+14.5%
8.5%Mex$1,183.12Mex$788.74n/a25
Apr ’25Mex$1,000.00
Mex$1,073.38
+7.3%
6.3%Mex$1,159.12Mex$873.54n/a25
Mar ’25Mex$1,004.00
Mex$1,085.89
+8.2%
7.5%Mex$1,227.46Mex$852.40n/a25
Feb ’25Mex$945.00
Mex$1,083.12
+14.6%
7.4%Mex$1,240.69Mex$861.59n/a25
Jan ’25Mex$973.00
Mex$1,053.70
+8.3%
6.8%Mex$1,236.09Mex$858.40n/a25
Dec ’24Mex$941.66
Mex$1,057.86
+12.3%
6.9%Mex$1,246.58Mex$865.68n/a24
Nov ’24Mex$920.00
Mex$1,087.31
+18.2%
8.4%Mex$1,298.15Mex$865.43n/a24
Oct ’24Mex$991.00
Mex$1,095.99
+10.6%
7.0%Mex$1,262.28Mex$841.52n/a24
Sep ’24Mex$968.00
Mex$1,068.35
+10.4%
7.0%Mex$1,227.59Mex$818.39Mex$918.5024
Aug ’24Mex$959.00
Mex$1,034.86
+7.9%
6.8%Mex$1,117.65Mex$800.71Mex$955.5023
Jul ’24Mex$979.00
Mex$1,057.86
+8.1%
6.7%Mex$1,146.50Mex$821.38Mex$918.0023
Jun ’24Mex$1,018.55
Mex$1,094.41
+7.4%
6.7%Mex$1,195.37Mex$856.38Mex$880.0023
May ’24Mex$997.38
Mex$1,007.04
+1.0%
8.2%Mex$1,120.54Mex$770.93Mex$936.5023
Apr ’24Mex$966.00
Mex$994.06
+2.9%
8.5%Mex$1,131.19Mex$778.26Mex$1,000.0024
Mar ’24Mex$935.00
Mex$985.74
+5.4%
9.3%Mex$1,131.43Mex$769.37Mex$1,004.0023
Feb ’24Mex$967.50
Mex$1,001.73
+3.5%
9.9%Mex$1,176.84Mex$800.25Mex$945.0022
Jan ’24Mex$995.14
Mex$1,026.37
+3.1%
10.0%Mex$1,237.34Mex$821.59Mex$973.0023
Dec ’23Mex$985.50
Mex$981.96
-0.4%
8.6%Mex$1,158.80Mex$801.51Mex$941.6623
Nov ’23Mex$910.88
Mex$970.95
+6.6%
8.6%Mex$1,094.45Mex$757.24Mex$920.0023
Oct ’23Mex$884.50
Mex$989.94
+11.9%
9.0%Mex$1,117.69Mex$773.32Mex$991.0022
Sep ’23Mex$893.00
Mex$976.68
+9.4%
8.7%Mex$1,101.19Mex$761.90Mex$968.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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