Heineken N.V.

BMV:HEIA N 株式レポート

時価総額：Mex$857.8b

Heineken 評価

HEIA N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIA N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEIA N ( MX$1642 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4355.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEIA Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEIA N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEIA Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEIA N の株価収益率 レシオを示している。これはHEIA N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEIA N のPE レシオは？
PEレシオ38x
収益€1.05b
時価総額€39.97b

株価収益率 同業他社との比較

HEIA N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIA N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
21.2x8.6%Mex$609.8b
AC * Arca Continental. de
15.3x8.0%Mex$288.2b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
21.5x14.6%Mex$272.8b
CUERVO * Becle. de
21.3x21.1%Mex$92.8b
HEIA N Heineken
38x25.2%Mex$40.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HEIA Nは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HEIA N'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEIA N 38.0x業界平均 18.2xNo. of Companies32PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEIA Nは、 South American Beverage業界平均 (14.4x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEIA N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEIA N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHEIA NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIA N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$2,047.48
0%
12.2%Mex$2,606.38Mex$1,403.54n/a21
Nov ’25n/a
Mex$2,047.48
0%
12.2%Mex$2,606.38Mex$1,403.54n/a21
Oct ’25Mex$1,795.32
Mex$2,072.44
+15.4%
13.5%Mex$2,800.65Mex$1,402.93n/a21
Sep ’25n/a
Mex$2,098.19
0%
12.6%Mex$2,781.44Mex$1,499.39n/a21
Aug ’25Mex$1,806.70
Mex$1,969.82
+9.0%
13.3%Mex$2,723.40Mex$1,402.86n/a21
Jul ’25n/a
Mex$1,988.83
0%
13.6%Mex$2,677.86Mex$1,379.39n/a21
Jun ’25Mex$1,711.74
Mex$1,823.44
+6.5%
13.5%Mex$2,456.33Mex$1,265.28n/a21
May ’25n/a
Mex$1,823.44
0%
13.5%Mex$2,456.33Mex$1,265.28n/a21
Apr ’25n/a
Mex$1,767.32
0%
12.7%Mex$2,205.80Mex$1,247.08n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,818.17
0%
13.5%Mex$2,268.80Mex$1,282.70n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,888.71
0%
12.7%Mex$2,271.96Mex$1,284.49n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,907.06
0%
12.3%Mex$2,230.33Mex$1,303.34n/a22
Dec ’24n/a
Mex$1,964.43
0%
13.5%Mex$2,589.46Mex$1,333.86n/a23
Nov ’24n/a
Mex$1,964.43
0%
13.5%Mex$2,589.46Mex$1,333.86n/a23
Oct ’24n/a
Mex$1,950.71
0%
13.7%Mex$2,487.77Mex$1,281.48Mex$1,795.3224
Sep ’24Mex$1,662.39
Mex$1,974.17
+18.8%
13.6%Mex$2,470.88Mex$1,272.78n/a25
Aug ’24n/a
Mex$2,005.61
0%
14.1%Mex$2,500.03Mex$1,287.79Mex$1,806.7025
Jul ’24n/a
Mex$2,053.00
0%
15.8%Mex$2,696.71Mex$1,293.30n/a22
Jun ’24n/a
Mex$2,108.25
0%
16.2%Mex$2,741.07Mex$1,314.58Mex$1,711.7422
May ’24n/a
Mex$2,169.85
0%
16.5%Mex$2,884.27Mex$1,383.26n/a22
Apr ’24n/a
Mex$2,073.94
0%
14.4%Mex$2,541.39Mex$1,359.45n/a21
Mar ’24n/a
Mex$2,035.97
0%
14.1%Mex$2,516.71Mex$1,346.24n/a23
Feb ’24Mex$1,870.56
Mex$2,119.40
+13.3%
13.4%Mex$2,632.88Mex$1,430.39n/a23
Jan ’24n/a
Mex$2,063.60
0%
13.4%Mex$2,466.82Mex$1,429.52n/a23
Dec ’23n/a
Mex$2,009.31
0%
12.9%Mex$2,415.53Mex$1,399.80n/a23
Nov ’23n/a
Mex$1,992.14
0%
13.0%Mex$2,367.05Mex$1,371.70n/a24

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

7D

0%

1Y

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.6b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$51.34

7D

-1.0%

1Y

21.4%

Anheuser-Busch InBev

€104.9b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,154.66

7D

0%

1Y

n/a