Shell plc

BMV:SHEL N 株式レポート

時価総額：Mex$4.1t

Shell 評価

SHEL N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHEL N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHEL N ( MX$637.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$585.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHEL N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHEL N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHEL Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHEL N の株価収益率 レシオを示している。これはSHEL N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHEL N のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益US$15.64b
時価総額US$201.02b

株価収益率 同業他社との比較

SHEL N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHEL N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
CVX Chevron
17.3x7.0%US$291.8b
TTE TotalEnergies
7.9x0.07%€127.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$763.4b
SHEL N Shell
12.9x5.0%Mex$160.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SHEL Nは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHEL N'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHEL N 12.9x業界平均 10.7xNo. of Companies83PE0816243240+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHEL Nは、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHEL N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHEL N PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHEL NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHEL N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$822.84
0%
8.3%Mex$944.77Mex$676.14n/a15
Nov ’25n/a
Mex$825.25
0%
7.3%Mex$939.58Mex$731.99n/a15
Oct ’25n/a
Mex$832.28
0%
8.9%Mex$1,005.64Mex$715.07n/a16
Sep ’25Mex$690.00
Mex$840.62
+21.8%
8.4%Mex$1,013.03Mex$724.34n/a15
Aug ’25Mex$678.73
Mex$791.68
+16.6%
8.5%Mex$958.86Mex$683.30n/a15
Jul ’25n/a
Mex$755.70
0%
7.7%Mex$872.04Mex$668.50n/a15
Jun ’25n/a
Mex$686.31
0%
8.1%Mex$797.71Mex$611.52n/a15
May ’25n/a
Mex$671.39
0%
8.9%Mex$821.50Mex$585.05n/a15
Apr ’25Mex$525.00
Mex$637.66
+21.5%
9.7%Mex$803.05Mex$541.34n/a15
Mar ’25n/a
Mex$651.24
0%
10.4%Mex$825.59Mex$556.53n/a15
Feb ’25n/a
Mex$658.76
0%
10.0%Mex$825.02Mex$561.12n/a15
Jan ’25Mex$538.62
Mex$650.18
+20.7%
10.5%Mex$801.11Mex$532.10n/a15
Dec ’24Mex$542.68
Mex$655.41
+20.8%
10.0%Mex$814.35Mex$540.89n/a15
Nov ’24n/a
Mex$658.80
0%
10.7%Mex$838.85Mex$553.71n/a15
Oct ’24Mex$572.89
Mex$630.12
+10.0%
9.2%Mex$773.17Mex$532.92n/a16
Sep ’24Mex$503.00
Mex$624.11
+24.1%
9.3%Mex$767.58Mex$529.06Mex$690.0016
Aug ’24Mex$510.00
Mex$614.22
+20.4%
10.5%Mex$753.77Mex$510.91Mex$678.7318
Jul ’24n/a
Mex$622.97
0%
9.5%Mex$764.24Mex$522.13n/a19
Jun ’24Mex$509.26
Mex$638.86
+25.4%
9.3%Mex$739.81Mex$511.60n/a20
May ’24n/a
Mex$649.60
0%
8.4%Mex$744.53Mex$542.99n/a21
Apr ’24n/a
Mex$638.56
0%
9.9%Mex$769.18Mex$508.94Mex$525.0021
Mar ’24n/a
Mex$642.38
0%
10.0%Mex$783.27Mex$511.21n/a20
Feb ’24Mex$551.13
Mex$668.86
+21.4%
10.2%Mex$811.67Mex$529.75n/a21
Jan ’24n/a
Mex$685.94
0%
9.7%Mex$841.68Mex$546.78Mex$538.6220
Dec ’23n/a
Mex$664.11
0%
8.6%Mex$768.78Mex$540.94Mex$542.6820
Nov ’23n/a
Mex$676.63
0%
8.9%Mex$804.40Mex$559.55n/a20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$536.5b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$306.45

7D

6.2%

1Y

17.9%