Matador Resources Company

BMV:MTDR * 株式レポート

時価総額：Mex$129.0b

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Matador Resources 評価

MTDR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTDR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTDR * ( MX$966.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$954.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTDR *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTDR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MTDR * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

MTDR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTDR * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
VISTA A Vista Energy. de
10.5x18.0%Mex$89.8b
PSK PrairieSky Royalty
29.3x51.4%CA$6.7b
MUR Murphy Oil
9.1x9.6%US$5.3b
VNOM Viper Energy
22x17.8%US$9.1b
MTDR * Matador Resources
7.1x9.5%Mex$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MTDR *は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTDR *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTDR *は、 Global Oil and Gas業界平均 (10.2x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTDR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTDR * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMTDR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTDR * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,516.22
0%
8.2%Mex$1,746.46Mex$1,216.64n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,503.27
0%
9.4%Mex$1,757.56Mex$1,159.24n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,497.21
0%
8.7%Mex$1,675.98Mex$1,154.56n/a15
Jul ’25Mex$1,068.49
Mex$1,462.63
+36.9%
9.0%Mex$1,672.11Mex$1,139.24n/a15
Jun ’25n/a
Mex$1,312.54
0%
9.3%Mex$1,513.09Mex$1,042.35n/a14
May ’25n/a
Mex$1,336.38
0%
8.9%Mex$1,549.00Mex$1,067.09n/a15
Apr ’25n/a
Mex$1,215.94
0%
7.6%Mex$1,396.43Mex$1,030.70n/a14
Mar ’25n/a
Mex$1,206.59
0%
9.0%Mex$1,437.63Mex$1,061.11n/a14
Feb ’25n/a
Mex$1,217.80
0%
8.6%Mex$1,445.14Mex$1,066.65n/a14
Jan ’25n/a
Mex$1,283.86
0%
6.2%Mex$1,416.75Mex$1,109.50n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,321.22
0%
6.3%Mex$1,509.61Mex$1,214.63n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,383.18
0%
6.1%Mex$1,570.65Mex$1,263.75n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,243.62
0%
9.3%Mex$1,489.97Mex$1,061.82Mex$966.5713
Sep ’24n/a
Mex$1,230.42
0%
10.0%Mex$1,491.54Mex$1,062.93n/a13
Aug ’24n/a
Mex$1,160.00
0%
8.9%Mex$1,351.19Mex$1,034.25n/a13
Jul ’24n/a
Mex$1,182.13
0%
9.2%Mex$1,381.56Mex$1,023.38Mex$1,068.4913
Jun ’24n/a
Mex$1,238.45
0%
8.8%Mex$1,437.81Mex$1,065.04n/a13
May ’24n/a
Mex$1,279.96
0%
8.2%Mex$1,469.79Mex$1,106.88n/a13
Apr ’24n/a
Mex$1,313.74
0%
7.8%Mex$1,485.90Mex$1,192.39n/a13
Mar ’24n/a
Mex$1,345.70
0%
10.2%Mex$1,727.35Mex$1,194.45n/a13
Feb ’24n/a
Mex$1,385.12
0%
8.0%Mex$1,675.89Mex$1,247.61n/a13
Jan ’24n/a
Mex$1,421.04
0%
11.0%Mex$1,757.99Mex$1,113.39n/a12
Dec ’23n/a
Mex$1,445.05
0%
13.9%Mex$1,857.93Mex$1,103.14n/a12
Nov ’23n/a
Mex$1,464.73
0%
14.6%Mex$1,904.48Mex$1,130.78n/a12
Oct ’23n/a
Mex$1,506.10
0%
14.4%Mex$1,958.27Mex$1,223.92n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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