Kosmos Energy 評価
KOS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KOS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KOS * ( MX$102.56 ) は、当社の 公正価値 ( MX$515.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KOS *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KOS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KOS *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KOS * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.5x |
| 収益 | US$214.63m |
| 時価総額 | US$3.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KOS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KOS *は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KOS *'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KOS *は、 South American Oil and Gas業界平均 (8.9x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KOS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKOS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%