Mastercard 評価
MA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MA * ( MX$10926.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$9396.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MA *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MA *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MA * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.7x |
| 収益 | US$12.32b |
| 時価総額 | US$485.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.1x |
| 企業価値／EBITDA | 29.3x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
MA * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MA *は、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MA *'のPE レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MA *は、 South American Diversified Financial業界平均 (8.5x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MA * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.7x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MA *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$10,926.86 | Mex$11,334.01 +3.7% | 6.8% | Mex$12,390.63 | Mex$9,429.67 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | Mex$10,178.00 | Mex$11,033.96 +8.4% | 7.5% | Mex$12,267.34 | Mex$9,246.13 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | Mex$9,768.60 | Mex$10,276.31 +5.2% | 5.6% | Mex$11,635.61 | Mex$8,977.73 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | Mex$9,690.09 | Mex$9,827.40 +1.4% | 5.4% | Mex$10,827.61 | Mex$8,567.11 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | Mex$8,660.00 | Mex$9,712.51 +12.2% | 6.0% | Mex$11,544.84 | Mex$8,466.22 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | Mex$8,036.27 | Mex$9,309.47 +15.8% | 5.7% | Mex$11,156.10 | Mex$8,181.14 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | Mex$7,528.90 | Mex$8,566.16 +13.8% | 5.5% | Mex$10,229.79 | Mex$7,501.84 | n/a | 37 |
| May ’25 | Mex$7,752.00 | Mex$8,739.01 +12.7% | 6.1% | Mex$10,465.95 | Mex$7,011.33 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | Mex$7,965.83 | Mex$8,479.11 +6.4% | 5.3% | Mex$9,578.93 | Mex$6,863.51 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | Mex$8,165.19 | Mex$8,662.96 +6.1% | 5.5% | Mex$9,840.95 | Mex$7,051.26 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | Mex$7,825.88 | Mex$8,412.65 +7.5% | 7.1% | Mex$9,158.36 | Mex$7,039.64 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | Mex$7,250.50 | Mex$7,754.58 +7.0% | 6.5% | Mex$8,834.07 | Mex$6,965.33 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | Mex$7,118.00 | Mex$7,664.29 +7.7% | 5.1% | Mex$8,345.90 | Mex$7,000.90 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | Mex$6,755.30 | Mex$8,039.55 +19.0% | 5.0% | Mex$8,726.42 | Mex$7,320.10 | Mex$10,178.00 | 35 |
| Oct ’24 | Mex$7,038.40 | Mex$8,038.11 +14.2% | 5.8% | Mex$9,286.70 | Mex$7,127.41 | Mex$9,768.60 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$7,066.00 | Mex$7,681.10 +8.7% | 6.1% | Mex$8,951.79 | Mex$6,582.70 | Mex$9,690.09 | 34 |
| Aug ’24 | Mex$6,695.44 | Mex$7,545.13 +12.7% | 6.1% | Mex$8,857.79 | Mex$6,513.57 | Mex$8,660.00 | 34 |
| Jul ’24 | Mex$6,679.50 | Mex$7,387.46 +10.6% | 4.4% | Mex$8,128.75 | Mex$6,643.03 | Mex$8,036.27 | 34 |
| Jun ’24 | Mex$6,503.90 | Mex$7,635.92 +17.4% | 4.7% | Mex$8,389.45 | Mex$6,856.09 | Mex$7,528.90 | 33 |
| May ’24 | Mex$6,848.87 | Mex$7,727.30 +12.8% | 4.5% | Mex$8,462.30 | Mex$6,974.23 | Mex$7,752.00 | 34 |
| Apr ’24 | Mex$6,530.00 | Mex$7,723.46 +18.3% | 4.8% | Mex$8,542.78 | Mex$7,040.55 | Mex$7,965.83 | 34 |
| Mar ’24 | Mex$6,407.77 | Mex$8,005.20 +24.9% | 5.6% | Mex$8,916.17 | Mex$6,800.47 | Mex$8,165.19 | 35 |
| Feb ’24 | Mex$6,977.10 | Mex$7,933.42 +13.7% | 6.3% | Mex$8,887.52 | Mex$6,684.47 | Mex$7,825.88 | 35 |
| Jan ’24 | Mex$6,750.00 | Mex$7,852.23 +16.3% | 7.5% | Mex$9,344.37 | Mex$6,137.19 | Mex$7,250.50 | 34 |
| Dec ’23 | Mex$6,873.00 | Mex$7,698.54 +12.0% | 7.9% | Mex$9,204.33 | Mex$6,045.22 | Mex$7,118.00 | 35 |
| Nov ’23 | Mex$6,541.00 | Mex$7,807.95 +19.4% | 7.7% | Mex$9,307.79 | Mex$6,113.17 | Mex$6,755.30 | 35 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
International Money Express
US$656.2m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Yiren Digital
US$395.6m
Provides financial services through an AI-powered platform in China.
YRD N
US$109.27
7D
-10.4%
1Y
n/a
Western Union
US$3.7b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a