AGNC Investment 評価
AGNC * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGNC * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGNC * ( MX$199.93 ) は、当社の 公正価値 ( MX$324.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGNC *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGNC * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AGNC *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AGNC * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | US$1.03b |
| 時価総額 | US$8.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AGNC * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.4x | ||
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo | 5.6x | n/a | Mex$3.7b |
GENTERA * Gentera. de | 7.3x | 15.7% | Mex$39.5b |
GBM O Corporativo GBM. de | 99.7x | n/a | Mex$17.2b |
INVEX A INVEX Controladora. de | 8.8x | n/a | Mex$13.0b |
AGNC * AGNC Investment | 8.4x | 29.9% | Mex$8.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: AGNC *は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AGNC *'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AGNC *は、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AGNC * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AGNC *は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$199.93 | Mex$213.92 +7.0% | 7.0% | Mex$244.97 | Mex$183.73 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Mex$195.00 | Mex$205.10 +5.2% | 6.7% | Mex$233.94 | Mex$175.45 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$215.00 | Mex$207.13 -3.7% | 6.7% | Mex$236.26 | Mex$177.19 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$203.00 | Mex$191.12 -5.9% | 5.7% | Mex$205.10 | Mex$167.81 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$190.00 | Mex$186.70 -1.7% | 5.3% | Mex$202.00 | Mex$165.27 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Mex$179.00 | Mex$167.90 -6.2% | 4.2% | Mex$179.28 | Mex$153.67 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Mex$162.00 | Mex$167.90 +3.6% | 4.2% | Mex$179.28 | Mex$153.67 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$163.79 | Mex$167.90 +2.5% | 4.2% | Mex$179.28 | Mex$153.67 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Mex$165.00 | Mex$169.46 +2.7% | 4.8% | Mex$179.15 | Mex$153.56 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$161.01 | Mex$169.46 +5.2% | 4.8% | Mex$179.15 | Mex$153.56 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Mex$163.00 | Mex$170.32 +4.5% | 4.9% | Mex$180.64 | Mex$154.84 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Mex$178.00 | Mex$150.64 -15.4% | 9.8% | Mex$179.23 | Mex$128.02 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$160.68 | Mex$145.64 -9.4% | 6.0% | Mex$154.71 | Mex$128.93 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Mex$135.00 | Mex$152.52 +13.0% | 12.2% | Mex$195.94 | Mex$133.59 | Mex$195.00 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$169.57 | Mex$184.11 +8.6% | 4.7% | Mex$196.95 | Mex$171.26 | Mex$215.00 | 9 |
| Sep ’24 | Mex$167.10 | Mex$178.18 +6.6% | 5.0% | Mex$190.45 | Mex$160.83 | Mex$203.00 | 10 |
| Aug ’24 | Mex$170.00 | Mex$178.18 +4.8% | 5.0% | Mex$190.45 | Mex$160.83 | Mex$190.00 | 10 |
| Jul ’24 | Mex$173.00 | Mex$184.62 +6.7% | 5.7% | Mex$198.28 | Mex$167.44 | Mex$179.00 | 10 |
| Jun ’24 | Mex$160.00 | Mex$184.62 +15.4% | 5.7% | Mex$198.28 | Mex$167.44 | Mex$162.00 | 10 |
| May ’24 | Mex$176.00 | Mex$190.83 +8.4% | 6.1% | Mex$215.76 | Mex$170.81 | Mex$163.79 | 11 |
| Apr ’24 | Mex$190.00 | Mex$223.75 +17.8% | 4.7% | Mex$239.42 | Mex$201.12 | Mex$165.00 | 11 |
| Mar ’24 | Mex$193.00 | Mex$223.75 +15.9% | 4.7% | Mex$239.42 | Mex$201.12 | Mex$161.01 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$215.00 | Mex$212.45 -1.2% | 8.2% | Mex$232.76 | Mex$167.59 | Mex$163.00 | 11 |
| Jan ’24 | Mex$207.39 | Mex$188.15 -9.3% | 9.2% | Mex$222.81 | Mex$168.35 | Mex$178.00 | 11 |
| Dec ’23 | Mex$195.00 | Mex$171.97 -11.8% | 3.8% | Mex$181.98 | Mex$162.82 | Mex$160.68 | 11 |
| Nov ’23 | Mex$165.00 | Mex$173.45 +5.1% | 5.8% | Mex$197.20 | Mex$157.76 | Mex$135.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Western Union
US$3.7b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a
Yiren Digital
US$421.6m
Provides financial services through an AI-powered platform in China.
YRD N
US$122.00
7D
0%
1Y
n/a