Adyen 評価
ADYEN N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADYEN N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADYEN N ( MX$27762.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$14702.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADYEN N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADYEN N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADYEN Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADYEN N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.2x |
| 収益 | €825.76m |
| 時価総額 | €38.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.8x |
| 企業価値／EBITDA | 36.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ADYEN N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADYEN Nは、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADYEN N'のPE レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADYEN Nは、 South American Diversified Financial業界平均 (8.6x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADYEN N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADYEN NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$27,762.75 | Mex$35,220.85 +26.9% | 11.8% | Mex$45,074.28 | Mex$22,859.10 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$35,346.05 0% | 11.4% | Mex$42,247.61 | Mex$23,073.69 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$35,625.68 0% | 11.4% | Mex$43,225.83 | Mex$23,607.95 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$33,088.42 0% | 11.5% | Mex$40,416.73 | Mex$22,073.75 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$32,457.58 0% | 11.0% | Mex$38,515.98 | Mex$21,589.22 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | Mex$22,269.63 | Mex$32,237.55 +44.8% | 9.6% | Mex$37,468.13 | Mex$25,636.09 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$29,366.46 0% | 11.4% | Mex$34,458.46 | Mex$21,763.24 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | Mex$29,589.34 0% | 11.7% | Mex$36,390.04 | Mex$21,834.02 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$28,836.15 0% | 12.3% | Mex$35,728.25 | Mex$21,436.95 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | Mex$27,044.30 | Mex$28,528.05 +5.5% | 13.1% | Mex$36,852.57 | Mex$22,111.54 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$23,577.65 0% | 17.2% | Mex$30,964.31 | Mex$13,616.84 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$20,573.49 0% | 22.4% | Mex$31,025.38 | Mex$13,643.69 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$19,917.90 0% | 23.7% | Mex$31,534.54 | Mex$13,202.71 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$18,585.72 0% | 26.5% | Mex$31,246.35 | Mex$12,235.02 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$19,213.92 0% | 24.4% | Mex$30,590.40 | Mex$13,268.13 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$20,666.98 0% | 23.8% | Mex$34,981.65 | Mex$13,808.55 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$30,980.53 0% | 16.0% | Mex$39,955.30 | Mex$19,333.21 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$31,513.66 0% | 15.9% | Mex$40,528.79 | Mex$19,615.32 | Mex$22,269.63 | 25 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$31,365.23 0% | 18.0% | Mex$41,481.64 | Mex$17,151.05 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | Mex$32,089.50 0% | 17.4% | Mex$41,606.38 | Mex$17,771.87 | n/a | 25 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$31,500.00 0% | 17.8% | Mex$41,053.30 | Mex$17,535.63 | n/a | 25 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$32,138.62 0% | 18.4% | Mex$45,829.11 | Mex$17,873.35 | Mex$27,044.30 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$26,615.70 | Mex$36,047.83 +35.4% | 20.2% | Mex$52,162.53 | Mex$18,348.94 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | Mex$26,615.68 | Mex$39,811.96 +49.6% | 19.4% | Mex$53,567.58 | Mex$18,843.18 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$37,655.30 0% | 20.6% | Mex$50,642.97 | Mex$17,814.41 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$37,515.32 0% | 21.0% | Mex$50,299.74 | Mex$17,693.67 | n/a | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
International Money Express
US$649.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI *
US$430.00
7D
0%
1Y
n/a
Western Union
US$3.6b
Provides money movement and payment services worldwide.
WU *
US$222.00
7D
0%
1Y
n/a
Yiren Digital
US$507.7m
Provides financial services through an AI-powered platform in China.
YRD N
US$122.00
7D
10.8%
1Y
n/a