Starbucks Corporation

BMV:SBUX * 株式レポート

時価総額：Mex$2.4t

Starbucks 評価

SBUX * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBUX * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBUX * ( MX$2086 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1895.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBUX *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SBUX * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBUX *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBUX * の株価収益率 レシオを示している。これはSBUX * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBUX * のPE レシオは？
PEレシオ30.4x
収益US$3.76b
時価総額US$115.47b

株価収益率 同業他社との比較

SBUX * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBUX * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.9x
ALSEA * Alsea. de
13x23.2%Mex$37.1b
3690 Meituan
43.3x28.6%HK$974.3b
CMG Chipotle Mexican Grill
57.6x15.5%US$84.5b
MCD McDonald's
25.8x6.6%US$212.3b
SBUX * Starbucks
30.4x10.5%Mex$115.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SBUX *は、同業他社の平均 ( { 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBUX *'のPE レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies3PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBUX *は、 MX Hospitality業界平均 (15.6x) (30.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBUX * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBUX * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.4x
公正PE 比率30.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBUX *は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBUX * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,086.00
Mex$2,131.26
+2.2%
11.9%Mex$2,479.72Mex$1,570.49n/a30
Nov ’25Mex$2,000.00
Mex$2,056.41
+2.8%
12.5%Mex$2,433.19Mex$1,541.02n/a29
Oct ’25Mex$1,906.00
Mex$1,934.26
+1.5%
13.8%Mex$2,362.56Mex$1,496.29n/a29
Sep ’25Mex$1,863.82
Mex$1,795.03
-3.7%
12.6%Mex$2,243.69Mex$1,439.70n/a29
Aug ’25Mex$1,402.00
Mex$1,637.90
+16.8%
9.8%Mex$2,102.48Mex$1,445.45n/a29
Jul ’25Mex$1,415.00
Mex$1,664.80
+17.7%
11.4%Mex$2,216.08Mex$1,421.98n/a29
Jun ’25Mex$1,357.27
Mex$1,510.09
+11.3%
11.2%Mex$2,021.23Mex$1,296.96n/a28
May ’25Mex$1,520.00
Mex$1,596.45
+5.0%
11.6%Mex$2,042.14Mex$1,327.39n/a29
Apr ’25Mex$1,518.00
Mex$1,766.67
+16.4%
7.3%Mex$2,112.20Mex$1,579.99n/a29
Mar ’25Mex$1,582.86
Mex$1,822.38
+15.1%
7.0%Mex$2,171.47Mex$1,624.33n/a30
Feb ’25Mex$1,595.42
Mex$1,832.91
+14.9%
7.0%Mex$2,169.99Mex$1,623.22n/a29
Jan ’25Mex$1,623.70
Mex$1,914.38
+17.9%
7.2%Mex$2,123.58Mex$1,698.86n/a29
Dec ’24Mex$1,700.00
Mex$1,942.24
+14.2%
7.1%Mex$2,149.93Mex$1,719.94n/a28
Nov ’24Mex$1,635.00
Mex$1,980.29
+21.1%
7.6%Mex$2,271.05Mex$1,798.67Mex$2,000.0028
Oct ’24Mex$1,590.00
Mex$1,952.22
+22.8%
9.1%Mex$2,610.35Mex$1,757.63Mex$1,906.0027
Sep ’24Mex$1,660.00
Mex$1,895.59
+14.2%
8.9%Mex$2,519.66Mex$1,696.57Mex$1,863.8227
Aug ’24Mex$1,711.00
Mex$1,920.35
+12.2%
8.7%Mex$2,502.21Mex$1,684.82Mex$1,402.0026
Jul ’24Mex$1,697.20
Mex$1,983.61
+16.9%
8.0%Mex$2,340.48Mex$1,738.15Mex$1,415.0027
Jun ’24Mex$1,717.00
Mex$2,045.80
+19.1%
7.9%Mex$2,405.62Mex$1,804.22Mex$1,357.2726
May ’24Mex$2,054.00
Mex$2,046.84
-0.3%
9.2%Mex$2,445.67Mex$1,546.53Mex$1,520.0028
Apr ’24Mex$1,850.04
Mex$2,073.63
+12.1%
10.5%Mex$2,545.60Mex$1,586.39Mex$1,518.0029
Mar ’24Mex$1,875.45
Mex$2,062.59
+10.0%
10.3%Mex$2,533.11Mex$1,578.61Mex$1,582.8630
Feb ’24Mex$2,045.00
Mex$2,064.55
+1.0%
10.2%Mex$2,552.61Mex$1,614.15Mex$1,595.4229
Jan ’24Mex$1,921.00
Mex$2,002.83
+4.3%
10.5%Mex$2,700.66Mex$1,707.77Mex$1,623.7029
Dec ’23Mex$1,976.00
Mex$1,916.32
-3.0%
9.9%Mex$2,615.88Mex$1,654.16Mex$1,700.0030
Nov ’23Mex$1,724.97
Mex$1,945.70
+12.8%
10.0%Mex$2,712.23Mex$1,595.43Mex$1,635.0030

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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