Royal Caribbean Cruises Ltd.

BMV:RCL * 株式レポート

時価総額：Mex$1.3t

Royal Caribbean Cruises 評価

RCL * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCL * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RCL * ( MX$4690 ) は、当社の 公正価値 ( MX$10866.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RCL *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RCL * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RCL *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RCL * の株価収益率 レシオを示している。これはRCL * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RCL * のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益US$2.60b
時価総額US$62.24b

株価収益率 同業他社との比較

RCL * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCL * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.6x
RLH A RLH Properties. de
30.9xn/aMex$18.4b
CCL Carnival Corporation &
20.2x19.8%US$31.2b
HLT Hilton Worldwide Holdings
51.5x17.6%US$60.6b
TCOM Trip.com Group
19.9x10.7%US$38.7b
RCL * Royal Caribbean Cruises
23.9x18.9%Mex$62.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RCL *は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RCL *'のPE レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies3PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RCL *は、 MX Hospitality業界平均 (15.3x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RCL * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RCL * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: RCL *は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRCL * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$4,690.00
Mex$4,687.85
-0.05%
12.4%Mex$5,504.92Mex$3,160.23n/a20
Nov ’25Mex$4,120.00
Mex$4,375.60
+6.2%
13.5%Mex$5,144.11Mex$3,102.48n/a19
Oct ’25Mex$3,520.00
Mex$3,604.60
+2.4%
10.5%Mex$4,179.74Mex$2,825.74n/a21
Sep ’25Mex$3,285.99
Mex$3,475.16
+5.8%
10.3%Mex$4,006.13Mex$2,747.06n/a21
Aug ’25Mex$2,772.00
Mex$3,424.50
+23.5%
10.9%Mex$3,942.14Mex$2,628.09n/a20
Jul ’25Mex$2,843.40
Mex$3,006.89
+5.7%
9.8%Mex$3,744.03Mex$2,477.67n/a20
Jun ’25Mex$2,484.11
Mex$2,681.94
+8.0%
8.0%Mex$3,054.92Mex$2,241.38n/a20
May ’25Mex$2,407.00
Mex$2,661.30
+10.6%
8.8%Mex$3,131.28Mex$2,297.40n/a20
Apr ’25Mex$2,333.00
Mex$2,456.05
+5.3%
8.8%Mex$2,907.47Mex$1,921.60n/a21
Mar ’25Mex$2,125.20
Mex$2,475.93
+16.5%
8.5%Mex$2,961.24Mex$1,957.14n/a20
Feb ’25Mex$2,123.00
Mex$2,252.76
+6.1%
17.1%Mex$2,904.71Mex$1,353.25n/a18
Jan ’25Mex$2,252.78
Mex$2,113.33
-6.2%
15.9%Mex$2,621.41Mex$1,339.45n/a19
Dec ’24Mex$1,899.99
Mex$1,992.30
+4.9%
14.0%Mex$2,407.92Mex$1,362.19n/a17
Nov ’24Mex$1,525.23
Mex$2,072.43
+35.9%
13.1%Mex$2,524.17Mex$1,550.56Mex$4,120.0018
Oct ’24Mex$1,612.00
Mex$2,009.52
+24.7%
12.4%Mex$2,379.47Mex$1,472.19Mex$3,520.0018
Sep ’24Mex$1,665.00
Mex$1,973.77
+18.5%
14.8%Mex$2,369.92Mex$1,415.13Mex$3,285.9917
Aug ’24Mex$1,795.00
Mex$1,847.30
+2.9%
17.7%Mex$2,343.72Mex$1,180.29Mex$2,772.0017
Jul ’24Mex$1,790.00
Mex$1,639.19
-8.4%
13.6%Mex$2,054.34Mex$1,198.37Mex$2,843.4018
Jun ’24Mex$1,465.00
Mex$1,556.02
+6.2%
15.2%Mex$1,836.62Mex$971.29Mex$2,484.1118
May ’24Mex$1,174.00
Mex$1,429.93
+21.8%
15.2%Mex$1,797.99Mex$988.89Mex$2,407.0017
Apr ’24Mex$1,180.00
Mex$1,424.51
+20.7%
14.7%Mex$1,809.91Mex$995.45Mex$2,333.0017
Mar ’24Mex$1,303.90
Mex$1,458.91
+11.9%
15.0%Mex$1,836.55Mex$1,010.10Mex$2,125.2016
Feb ’24Mex$1,245.00
Mex$1,315.85
+5.7%
24.0%Mex$2,203.05Mex$753.18Mex$2,123.0017
Jan ’24Mex$966.99
Mex$1,316.37
+36.1%
27.1%Mex$2,271.19Mex$776.48Mex$2,252.7816
Dec ’23Mex$1,171.52
Mex$1,378.02
+17.6%
28.9%Mex$2,286.93Mex$781.86Mex$1,899.9916
Nov ’23Mex$1,049.72
Mex$1,336.08
+27.3%
38.4%Mex$2,689.43Mex$697.26Mex$1,525.2315

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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