Melco Resorts & Entertainment 評価
MLCO N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MLCO N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MLCO N ( MX$124.2 ) は、当社の 公正価値 ( MX$196.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MLCO Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MLCO N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MLCO Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MLCO N のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$4.54b |
| 時価総額 | US$2.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MLCO N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
AGUILAS CPO Ollamani | 0.7x | 9.2% | Mex$4.2b |
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 9.1% | Mex$38.8b |
RLH A RLH Properties. de | 2.5x | n/a | Mex$18.4b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.4x | n/a | Mex$12.9b |
MLCO N Melco Resorts & Entertainment | 0.6x | 7.1% | Mex$2.6b |
Price-To-Sales vs ピア: MLCO Nは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MLCO N'のPS レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: MLCO Nは、 MX Hospitality業界平均 (0.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MLCO N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMLCO NのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$124.20 | Mex$195.52 +57.4% | 13.6% | Mex$236.69 | Mex$144.07 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | Mex$135.00 | Mex$188.14 +39.4% | 15.0% | Mex$230.34 | Mex$120.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$177.74 0% | 19.4% | Mex$226.58 | Mex$118.21 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$177.28 0% | 21.3% | Mex$267.08 | Mex$114.46 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$100.00 | Mex$188.38 +88.4% | 19.3% | Mex$258.19 | Mex$129.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$193.97 0% | 14.6% | Mex$253.96 | Mex$137.86 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$178.29 0% | 15.2% | Mex$237.40 | Mex$128.87 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$173.82 0% | 18.0% | Mex$238.25 | Mex$127.63 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$189.34 0% | 19.3% | Mex$251.42 | Mex$139.12 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$196.04 0% | 16.7% | Mex$255.28 | Mex$156.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$204.40 0% | 15.7% | Mex$258.24 | Mex$148.06 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$207.22 0% | 14.5% | Mex$254.61 | Mex$145.98 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$221.94 0% | 19.6% | Mex$303.24 | Mex$147.34 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$299.18 0% | 14.5% | Mex$364.65 | Mex$238.85 | Mex$135.00 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$280.87 0% | 18.4% | Mex$342.52 | Mex$166.12 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$282.00 0% | 17.7% | Mex$341.03 | Mex$165.40 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$278.21 0% | 17.1% | Mex$335.54 | Mex$163.55 | Mex$100.00 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$278.33 0% | 17.4% | Mex$333.83 | Mex$166.06 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | Mex$195.20 | Mex$288.20 +47.6% | 17.6% | Mex$355.96 | Mex$174.39 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$272.41 0% | 27.2% | Mex$357.20 | Mex$82.99 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$271.36 0% | 27.4% | Mex$359.55 | Mex$84.38 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | Mex$244.35 | Mex$254.09 +4.0% | 32.1% | Mex$358.44 | Mex$83.27 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | Mex$255.00 | Mex$251.40 -1.4% | 31.7% | Mex$373.86 | Mex$86.86 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$197.71 0% | 31.8% | Mex$276.59 | Mex$90.88 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$178.01 0% | 30.0% | Mex$262.43 | Mex$88.12 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | Mex$101.00 | Mex$177.44 +75.7% | 34.3% | Mex$266.23 | Mex$92.08 | n/a | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。