Walmart Inc.

BMV:WMT * 株式レポート

時価総額：Mex$14.6t

Walmart 評価

WMT * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WMT * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WMT * ( MX$1830.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1201.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WMT *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WMT * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WMT *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WMT * の株価収益率 レシオを示している。これはWMT * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WMT * のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益US$19.68b
時価総額US$710.50b

株価収益率 同業他社との比較

WMT * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WMT * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.4x9.6%Mex$905.3b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
12.7x0.6%Mex$52.6b
COST Costco Wholesale
58x8.2%US$423.4b
TGT Target
13.1x4.7%US$55.8b
WMT * Walmart
36.9x8.9%Mex$710.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WMT *は、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WMT *'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WMT *は、 MX Consumer Retailing業界平均 (16.1x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WMT * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WMT * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率35.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WMT *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWMT * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,830.02
Mex$1,949.83
+6.5%
8.4%Mex$2,150.47Mex$1,187.88n/a38
Nov ’25Mex$1,665.28
Mex$1,701.74
+2.2%
8.6%Mex$1,961.57Mex$1,120.90n/a38
Oct ’25Mex$1,589.98
Mex$1,627.04
+2.3%
8.0%Mex$1,929.42Mex$1,102.53n/a37
Sep ’25Mex$1,526.99
Mex$1,548.75
+1.4%
6.5%Mex$1,665.64Mex$1,084.60n/a36
Aug ’25Mex$1,300.03
Mex$1,366.94
+5.1%
8.1%Mex$1,601.49Mex$968.34n/a36
Jul ’25Mex$1,240.00
Mex$1,324.70
+6.8%
7.1%Mex$1,487.59Mex$955.00n/a35
Jun ’25Mex$1,097.88
Mex$1,187.47
+8.2%
6.3%Mex$1,260.00Mex$873.60n/a36
May ’25Mex$1,016.00
Mex$1,087.78
+7.1%
6.3%Mex$1,253.67Mex$835.78n/a37
Apr ’25Mex$1,003.01
Mex$1,078.82
+7.6%
6.4%Mex$1,242.31Mex$828.21n/a37
Mar ’25Mex$1,012.39
Mex$1,107.35
+9.4%
6.4%Mex$1,293.41Mex$850.93n/a37
Feb ’25Mex$952.67
Mex$1,027.62
+7.9%
6.5%Mex$1,204.61Mex$843.23n/a37
Jan ’25Mex$889.67
Mex$1,022.42
+14.9%
6.5%Mex$1,201.75Mex$841.23n/a38
Dec ’24Mex$885.34
Mex$1,033.34
+16.7%
6.4%Mex$1,211.95Mex$848.37n/a38
Nov ’24Mex$979.33
Mex$1,083.45
+10.6%
6.5%Mex$1,276.28Mex$881.24Mex$1,665.2838
Oct ’24Mex$950.00
Mex$1,029.69
+8.4%
6.4%Mex$1,218.16Mex$841.11Mex$1,589.9838
Sep ’24Mex$919.00
Mex$996.94
+8.5%
6.1%Mex$1,184.55Mex$817.90Mex$1,526.9938
Aug ’24Mex$893.33
Mex$950.47
+6.4%
5.8%Mex$1,172.11Mex$848.38Mex$1,300.0338
Jul ’24Mex$898.33
Mex$964.15
+7.3%
4.9%Mex$1,064.94Mex$830.19Mex$1,240.0038
Jun ’24Mex$861.17
Mex$987.09
+14.6%
4.8%Mex$1,070.48Mex$862.33Mex$1,097.8837
May ’24Mex$901.67
Mex$973.88
+8.0%
5.2%Mex$1,075.72Mex$860.57Mex$1,016.0038
Apr ’24Mex$876.67
Mex$971.04
+10.8%
5.4%Mex$1,085.56Mex$868.44Mex$1,003.0137
Mar ’24Mex$847.17
Mex$985.40
+16.3%
5.4%Mex$1,101.93Mex$881.54Mex$1,012.3937
Feb ’24Mex$896.33
Mex$994.50
+11.0%
6.1%Mex$1,086.22Mex$825.53Mex$952.6736
Jan ’24Mex$922.00
Mex$1,058.60
+14.8%
6.4%Mex$1,155.31Mex$878.03Mex$889.6737
Dec ’23Mex$975.67
Mex$1,021.28
+4.7%
6.4%Mex$1,117.42Mex$849.24Mex$885.3436
Nov ’23Mex$940.33
Mex$1,006.87
+7.1%
6.0%Mex$1,122.82Mex$858.62Mex$979.3336

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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