Walgreens Boots Alliance, Inc.

BMV:WBA * 株式レポート

時価総額：Mex$155.6b

Walgreens Boots Alliance 評価

WBA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBA * ( MX$185.75 ) は、当社の 公正価値 ( MX$249.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WBA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBA *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WBA * の販売価格 レシオを示している。これはWBA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WBA * のPS レシオは？
PS比0.05x
売上高US$147.66b
時価総額US$7.55b

販売価格 同業他社との比較

WBA * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBA * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
FRAGUA B Corporativo Fragua. de
0.5x10.3%Mex$65.1b
BEVIDES B Farmacias Benavides. de
0.5xn/aMex$8.0b
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
0.4x8.1%Mex$121.8b
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V
0.3x5.1%Mex$53.3b
WBA * Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%Mex$7.5b

Price-To-Sales vs ピア: WBA *は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WBA *'のPS レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a7.8%
WBA * Walgreens Boots Alliance
 0.05x1.5%US$7.55b
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
WBA * Walgreens Boots Alliance
 0.05x105.1%US$7.55b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WBA *は、 MX Consumer Retailing業界平均 (0.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WBA * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WBA * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.05x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: WBA *は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWBA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$185.75
Mex$217.09
+16.9%
31.0%Mex$406.25Mex$142.19n/a16
Nov ’25Mex$191.10
Mex$214.87
+12.4%
30.6%Mex$396.51Mex$138.78n/a16
Oct ’25Mex$175.02
Mex$240.15
+37.2%
36.8%Mex$451.10Mex$137.29n/a16
Sep ’25Mex$181.10
Mex$260.81
+44.0%
35.7%Mex$456.15Mex$138.83n/a16
Aug ’25Mex$220.00
Mex$250.10
+13.7%
35.3%Mex$422.37Mex$128.55n/a16
Jul ’25Mex$213.39
Mex$287.34
+34.7%
32.1%Mex$428.46Mex$165.29n/a16
Jun ’25Mex$276.26
Mex$383.14
+38.7%
24.7%Mex$593.80Mex$220.55n/a16
May ’25Mex$304.40
Mex$396.12
+30.1%
21.3%Mex$600.13Mex$274.35n/a17
Apr ’25Mex$326.98
Mex$408.68
+25.0%
19.2%Mex$613.03Mex$314.80n/a17
Mar ’25Mex$369.79
Mex$435.31
+17.7%
17.0%Mex$632.48Mex$341.88n/a17
Feb ’25Mex$396.00
Mex$445.54
+12.5%
16.0%Mex$632.65Mex$359.07n/a16
Jan ’25Mex$451.00
Mex$452.62
+0.4%
16.5%Mex$628.58Mex$339.77n/a14
Dec ’24Mex$340.00
Mex$468.82
+37.9%
16.2%Mex$642.45Mex$347.27n/a13
Nov ’24Mex$370.50
Mex$497.42
+34.3%
14.4%Mex$672.07Mex$399.61Mex$191.1013
Oct ’24Mex$390.99
Mex$541.51
+38.5%
16.7%Mex$719.76Mex$386.21Mex$175.0213
Sep ’24Mex$401.11
Mex$543.89
+35.6%
14.2%Mex$687.65Mex$436.07Mex$181.1014
Aug ’24Mex$500.20
Mex$550.49
+10.1%
13.1%Mex$683.94Mex$450.40Mex$220.0014
Jul ’24Mex$486.00
Mex$582.06
+19.8%
12.6%Mex$701.90Mex$479.35Mex$213.3915
Jun ’24Mex$533.00
Mex$732.45
+37.4%
13.4%Mex$966.37Mex$572.67Mex$276.2614
May ’24Mex$633.00
Mex$739.74
+16.9%
12.6%Mex$970.91Mex$629.30Mex$304.4014
Apr ’24Mex$628.00
Mex$752.41
+19.8%
12.6%Mex$977.35Mex$633.47Mex$326.9814
Mar ’24Mex$637.00
Mex$771.71
+21.1%
12.2%Mex$992.20Mex$661.47Mex$369.7914
Feb ’24Mex$688.00
Mex$783.98
+13.9%
12.5%Mex$1,013.54Mex$675.69Mex$396.0013
Jan ’24Mex$725.00
Mex$830.33
+14.5%
13.2%Mex$1,065.43Mex$710.28Mex$451.0013
Dec ’23Mex$787.50
Mex$809.80
+2.8%
13.5%Mex$1,042.89Mex$695.26Mex$340.0013
Nov ’23Mex$718.00
Mex$792.01
+10.3%
9.1%Mex$956.64Mex$697.55Mex$370.5015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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