The Kroger Co.

BMV:KR * 株式レポート

時価総額：Mex$850.2b

Kroger 評価

KR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KR * ( MX$1160 ) は、当社の 公正価値 ( MX$1577.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KR *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KR *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KR * の株価収益率 レシオを示している。これはKR * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KR * のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益US$2.77b
時価総額US$42.01b

株価収益率 同業他社との比較

KR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KR * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
15.7x13.0%Mex$122.8b
LACOMER UBC La Comer. de
16.3x11.2%Mex$39.1b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.5x9.6%Mex$959.9b
L Loblaw Companies
23.7x-0.9%CA$53.9b
KR * Kroger
15.1x4.7%Mex$42.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KR *は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KR *'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KR *は、 MX Consumer Retailing業界平均 (16.3x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KR * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKR * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Mex$1,208.87
0%
7.6%Mex$1,427.20Mex$1,060.21n/a20
Nov ’25Mex$1,160.00
Mex$1,170.88
+0.9%
7.5%Mex$1,391.74Mex$1,033.86n/a20
Oct ’25Mex$1,100.00
Mex$1,135.59
+3.2%
8.5%Mex$1,359.02Mex$931.90n/a20
Sep ’25Mex$995.00
Mex$1,140.98
+14.7%
8.6%Mex$1,374.77Mex$942.70n/a19
Aug ’25Mex$990.00
Mex$1,041.15
+5.2%
8.6%Mex$1,255.62Mex$861.00n/a19
Jul ’25Mex$917.00
Mex$1,053.25
+14.9%
8.6%Mex$1,269.80Mex$870.72n/a19
Jun ’25Mex$880.00
Mex$979.16
+11.3%
8.8%Mex$1,181.57Mex$810.22n/a20
May ’25Mex$955.00
Mex$992.67
+3.9%
8.7%Mex$1,193.66Mex$818.51n/a21
Apr ’25n/a
Mex$972.08
0%
7.8%Mex$1,163.69Mex$831.21n/a20
Mar ’25Mex$830.00
Mex$880.21
+6.0%
8.8%Mex$1,109.33Mex$785.06n/a20
Feb ’25Mex$735.79
Mex$871.23
+18.4%
10.1%Mex$1,115.32Mex$720.67n/a20
Jan ’25n/a
Mex$876.79
0%
10.0%Mex$1,115.91Mex$721.05n/a21
Dec ’24Mex$760.51
Mex$875.76
+15.2%
10.2%Mex$1,117.81Mex$722.27n/a20
Nov ’24Mex$816.29
Mex$930.21
+14.0%
9.8%Mex$1,173.48Mex$758.25Mex$1,160.0020
Oct ’24Mex$782.00
Mex$898.39
+14.9%
9.8%Mex$1,131.15Mex$730.90Mex$1,100.0020
Sep ’24Mex$780.00
Mex$865.74
+11.0%
9.8%Mex$1,089.09Mex$703.72Mex$995.0020
Aug ’24Mex$815.00
Mex$870.21
+6.8%
9.3%Mex$1,088.39Mex$703.26Mex$990.0020
Jul ’24Mex$801.00
Mex$889.42
+11.0%
9.3%Mex$1,113.49Mex$719.49Mex$917.0020
Jun ’24Mex$780.09
Mex$941.38
+20.7%
12.0%Mex$1,327.66Mex$743.49Mex$880.0019
May ’24n/a
Mex$954.00
0%
11.9%Mex$1,348.22Mex$755.00Mex$955.0020
Apr ’24n/a
Mex$958.91
0%
12.1%Mex$1,356.95Mex$759.89n/a20
Mar ’24Mex$799.00
Mex$967.16
+21.0%
13.6%Mex$1,378.21Mex$771.80Mex$830.0019
Feb ’24n/a
Mex$989.36
0%
13.6%Mex$1,396.58Mex$782.08Mex$735.7919
Jan ’24n/a
Mex$1,059.03
0%
13.4%Mex$1,485.40Mex$871.43n/a18
Dec ’23Mex$942.00
Mex$1,025.43
+8.9%
14.8%Mex$1,436.68Mex$823.70Mex$760.5116
Nov ’23Mex$932.31
Mex$1,067.06
+14.5%
14.5%Mex$1,486.08Mex$852.02Mex$816.2917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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