Peloton Interactive, Inc.

BMV:PTON * 株式レポート

時価総額：Mex$73.9b

Peloton Interactive 評価

PTON * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PTON * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PTON * ( MX$196.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$106.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PTON *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PTON * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PTON *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PTON * の販売価格 レシオを示している。これはPTON * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PTON * のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$2.69b
時価総額US$3.64b

販売価格 同業他社との比較

PTON * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PTON * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
THULE Thule Group
4x11.5%SEK 37.5b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥536.2b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
PTON * Peloton Interactive
1.4x-0.2%Mex$3.6b

Price-To-Sales vs ピア: PTON *は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PTON *'のPS レシオは、Global Leisure 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies29PS00.81.62.43.24+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PTON *は、 Global Leisure業界平均 (1.1x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PTON * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PTON * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: PTON *は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPTON * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$196.92
Mex$164.71
-16.4%
44.7%Mex$401.59Mex$50.20n/a17
Nov ’25Mex$147.56
Mex$154.94
+5.0%
51.2%Mex$405.53Mex$50.69n/a17
Oct ’25Mex$96.00
Mex$103.45
+7.8%
68.0%Mex$388.06Mex$38.81n/a19
Sep ’25Mex$88.91
Mex$101.21
+13.8%
68.5%Mex$381.54Mex$38.15n/a19
Aug ’25Mex$62.16
Mex$86.71
+39.5%
79.4%Mex$359.78Mex$35.98n/a19
Jul ’25Mex$61.99
Mex$88.95
+43.5%
78.3%Mex$365.91Mex$36.59n/a19
Jun ’25Mex$60.31
Mex$79.33
+31.5%
78.3%Mex$332.68Mex$33.27n/a20
May ’25Mex$54.00
Mex$99.74
+84.7%
61.7%Mex$342.54Mex$42.82n/a21
Apr ’25Mex$71.22
Mex$99.43
+39.6%
58.6%Mex$332.63Mex$49.89n/a21
Mar ’25Mex$77.64
Mex$104.37
+34.4%
56.5%Mex$342.06Mex$51.31n/a22
Feb ’25Mex$72.97
Mex$113.55
+55.6%
53.3%Mex$341.73Mex$51.26n/a22
Jan ’25Mex$101.60
Mex$127.32
+25.3%
50.7%Mex$343.05Mex$51.46n/a23
Dec ’24Mex$106.33
Mex$129.92
+22.2%
51.7%Mex$343.99Mex$51.60n/a23
Nov ’24Mex$84.00
Mex$140.61
+67.4%
38.7%Mex$252.75Mex$72.21Mex$147.5622
Oct ’24Mex$88.00
Mex$142.22
+61.6%
37.1%Mex$244.03Mex$69.72Mex$96.0022
Sep ’24Mex$112.50
Mex$147.26
+30.9%
42.7%Mex$341.03Mex$68.21Mex$88.9122
Aug ’24Mex$162.00
Mex$205.64
+26.9%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$62.1624
Jul ’24Mex$131.01
Mex$205.64
+57.0%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$61.9924
Jun ’24Mex$140.35
Mex$217.22
+54.8%
34.8%Mex$349.76Mex$78.70Mex$60.3124
May ’24Mex$153.50
Mex$274.98
+79.1%
31.5%Mex$394.43Mex$80.68Mex$54.0024
Apr ’24Mex$202.00
Mex$279.39
+38.3%
31.1%Mex$403.21Mex$82.47Mex$71.2225
Mar ’24Mex$237.49
Mex$294.47
+24.0%
30.9%Mex$417.32Mex$85.36Mex$77.6425
Feb ’24Mex$307.93
Mex$245.50
-20.3%
31.4%Mex$372.42Mex$83.79Mex$72.9725
Jan ’24Mex$156.65
Mex$248.40
+58.6%
27.8%Mex$392.78Mex$98.20Mex$101.6027
Dec ’23Mex$227.00
Mex$246.89
+8.8%
28.4%Mex$390.93Mex$97.73Mex$106.3326
Nov ’23Mex$178.00
Mex$302.47
+69.9%
34.0%Mex$495.36Mex$158.52Mex$84.0026

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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