NIKE, Inc.

BMV:NKE * 株式レポート

時価総額：Mex$2.2t

NIKE 評価

NKE * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NKE * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NKE * ( MX$1540 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$1068.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NKE *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NKE * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NKE *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NKE * の株価収益率 レシオを示している。これはNKE * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NKE * のPE レシオは？
PEレシオ21.1x
収益US$5.30b
時価総額US$109.20b

株価収益率 同業他社との比較

NKE * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NKE * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
DECK Deckers Outdoor
31.6x8.7%US$26.8b
300979 Huali Industrial Group
21.5x13.7%CN¥80.6b
7936 ASICS
33.6x9.0%JP¥2.0t
SKX Skechers U.S.A
14.7x12.3%US$9.0b
NKE * NIKE
21.1x3.2%Mex$109.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NKE *は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NKE *'のPE レシオは、Global Luxury 業界の他社と比較してどうか。

53 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies111PE01632486480+
53 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NKE *は、 South American Luxury業界平均 (7.7x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NKE * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NKE * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NKE *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNKE * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$1,540.00
Mex$1,839.83
+19.5%
15.0%Mex$2,414.05Mex$1,146.67n/a34
Nov ’25Mex$1,579.62
Mex$1,786.53
+13.1%
14.7%Mex$2,339.35Mex$1,111.19n/a34
Oct ’25Mex$1,742.22
Mex$1,823.94
+4.7%
15.9%Mex$2,441.31Mex$1,122.22n/a34
Sep ’25Mex$1,634.77
Mex$1,749.93
+7.0%
16.2%Mex$2,365.52Mex$1,144.61n/a34
Aug ’25Mex$1,378.66
Mex$1,704.80
+23.7%
17.0%Mex$2,310.13Mex$1,117.81n/a33
Jul ’25Mex$1,409.64
Mex$1,765.40
+25.2%
17.0%Mex$2,369.12Mex$1,101.92n/a33
Jun ’25Mex$1,606.85
Mex$1,870.42
+16.4%
12.4%Mex$2,185.57Mex$1,260.91n/a34
May ’25Mex$1,582.01
Mex$1,923.91
+21.6%
12.8%Mex$2,356.97Mex$1,286.00n/a35
Apr ’25Mex$1,539.79
Mex$1,883.99
+22.4%
12.4%Mex$2,276.90Mex$1,242.31n/a37
Mar ’25Mex$1,735.00
Mex$2,089.73
+20.4%
11.2%Mex$2,421.38Mex$1,500.58n/a37
Feb ’25Mex$1,735.01
Mex$2,121.26
+22.3%
11.5%Mex$2,576.51Mex$1,511.55n/a37
Jan ’25Mex$1,845.00
Mex$2,100.42
+13.8%
11.7%Mex$2,547.02Mex$1,494.25n/a36
Dec ’24Mex$1,949.00
Mex$2,078.69
+6.7%
13.0%Mex$2,578.44Mex$1,512.68n/a35
Nov ’24Mex$1,791.20
Mex$2,182.95
+21.9%
13.2%Mex$2,704.47Mex$1,586.62Mex$1,579.6233
Oct ’24Mex$1,670.00
Mex$2,151.65
+28.8%
13.2%Mex$2,614.65Mex$1,533.93Mex$1,742.2233
Sep ’24Mex$1,745.53
Mex$2,153.74
+23.4%
11.6%Mex$2,544.61Mex$1,541.48Mex$1,634.7733
Aug ’24Mex$1,848.00
Mex$2,168.81
+17.4%
11.7%Mex$2,557.60Mex$1,549.34Mex$1,378.6633
Jul ’24Mex$1,889.00
Mex$2,225.97
+17.8%
11.2%Mex$2,599.94Mex$1,626.35Mex$1,409.6434
Jun ’24Mex$1,821.18
Mex$2,414.56
+32.6%
11.6%Mex$2,840.11Mex$1,686.32Mex$1,606.8533
May ’24Mex$2,273.00
Mex$2,437.73
+7.2%
11.4%Mex$2,885.15Mex$1,767.16Mex$1,582.0133
Apr ’24Mex$2,210.00
Mex$2,422.27
+9.6%
11.8%Mex$2,883.58Mex$1,766.20Mex$1,539.7933
Mar ’24Mex$2,152.43
Mex$2,420.15
+12.4%
13.9%Mex$3,416.77Mex$1,569.87Mex$1,735.0034
Feb ’24Mex$2,410.00
Mex$2,441.63
+1.3%
13.6%Mex$3,470.47Mex$1,594.54Mex$1,735.0134
Jan ’24Mex$2,278.00
Mex$2,451.21
+7.6%
13.3%Mex$3,591.20Mex$1,650.01Mex$1,845.0034
Dec ’23Mex$2,129.05
Mex$2,130.22
+0.06%
19.5%Mex$3,580.38Mex$1,490.21Mex$1,949.0033
Nov ’23Mex$1,850.30
Mex$2,177.17
+17.7%
19.8%Mex$3,662.33Mex$1,524.32Mex$1,791.2032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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