Paycom Software, Inc.

BMV:PAYC * 株式レポート

時価総額：Mex$147.2b

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Paycom Software 評価

PAYC * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAYC * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAYC * ( MX$2690 ) は、当社の 公正価値 ( MX$5677.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAYC *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PAYC * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PAYC * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ6.2x

株価収益率 同業他社との比較

PAYC * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAYC * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.5x
DAY Dayforce
153.3x38.1%US$8.1b
PCTY Paylocity Holding
40.3x16.0%US$7.8b
RAND Randstad
14.6x12.7%€8.1b
ADEN Adecco Group
17.9x26.2%CHF5.2b
PAYC * Paycom Software
17.2x2.8%Mex$8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PAYC *は、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAYC *'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAYC *は、 Global Professional Services業界平均 (20.6x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAYC * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAYC * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPAYC *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAYC * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,690.00
Mex$3,318.49
+23.4%
16.3%Mex$4,411.08Mex$2,544.86n/a15
Jun ’25n/a
Mex$3,318.49
0%
16.3%Mex$4,411.08Mex$2,544.86n/a15
May ’25n/a
Mex$3,478.67
0%
13.5%Mex$4,433.60Mex$2,728.37n/a16
Apr ’25n/a
Mex$3,386.24
0%
13.7%Mex$4,337.06Mex$2,668.96n/a16
Mar ’25Mex$3,136.60
Mex$3,459.42
+10.3%
13.8%Mex$4,433.52Mex$2,728.32n/a16
Feb ’25Mex$3,357.00
Mex$3,514.34
+4.7%
18.7%Mex$5,076.57Mex$2,409.22n/a16
Jan ’25n/a
Mex$3,781.99
0%
29.0%Mex$6,867.16Mex$2,403.51n/a17
Dec ’24n/a
Mex$3,777.61
0%
28.4%Mex$6,878.80Mex$2,407.58n/a18
Nov ’24n/a
Mex$4,409.17
0%
33.2%Mex$7,124.92Mex$2,493.72n/a17
Oct ’24n/a
Mex$6,682.59
0%
9.3%Mex$7,843.95Mex$5,229.30n/a19
Sep ’24Mex$4,945.00
Mex$6,502.59
+31.5%
7.6%Mex$7,547.40Mex$5,450.90n/a20
Aug ’24Mex$6,125.00
Mex$6,520.75
+6.5%
8.7%Mex$7,605.86Mex$5,577.63n/a20
Jul ’24Mex$5,295.20
Mex$6,550.71
+23.7%
10.8%Mex$7,965.95Mex$5,310.63n/a19
Jun ’24Mex$4,974.00
Mex$6,550.71
+31.7%
10.8%Mex$7,965.95Mex$5,310.63n/a19
May ’24Mex$5,235.50
Mex$6,888.45
+31.6%
10.7%Mex$8,092.31Mex$5,197.06n/a18
Apr ’24Mex$5,362.00
Mex$6,895.87
+28.6%
10.8%Mex$8,110.08Mex$5,208.47n/a18
Mar ’24n/a
Mex$7,313.09
0%
8.9%Mex$8,521.79Mex$6,362.93Mex$3,136.6019
Feb ’24n/a
Mex$7,197.96
0%
9.2%Mex$8,461.44Mex$6,092.24Mex$3,357.0019
Jan ’24n/a
Mex$7,774.44
0%
8.2%Mex$8,908.83Mex$6,830.10n/a19
Dec ’23n/a
Mex$7,637.71
0%
8.1%Mex$8,705.48Mex$6,674.20n/a19
Nov ’23Mex$6,617.38
Mex$7,830.28
+18.3%
8.1%Mex$8,964.77Mex$6,773.38n/a19
Oct ’23n/a
Mex$8,035.09
0%
8.7%Mex$9,225.00Mex$6,843.05n/a19
Sep ’23n/a
Mex$8,035.09
0%
8.7%Mex$9,225.00Mex$6,843.05Mex$4,945.0019
Aug ’23Mex$6,215.00
Mex$7,559.14
+21.6%
9.8%Mex$9,215.55Mex$6,307.53Mex$6,125.0018
Jul ’23n/a
Mex$7,499.87
0%
9.8%Mex$9,014.40Mex$6,690.69Mex$5,295.2018
Jun ’23Mex$5,580.00
Mex$7,511.87
+34.6%
9.6%Mex$8,949.15Mex$6,642.26Mex$4,974.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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