Leidos Holdings, Inc.

BMV:LDOS * 株式レポート

時価総額：Mex$382.2b

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Leidos Holdings 評価

LDOS * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LDOS * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LDOS * ( MX$2635 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3253.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LDOS *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LDOS * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LDOS * 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA13x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

LDOS * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LDOS * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.7x
SGSN SGS
32.4x12.3%CHF 17.7b
J Jacobs Solutions
28.6x18.2%US$18.4b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
32.2x14.0%US$19.2b
BVI Bureau Veritas
25.8x9.7%€13.0b
LDOS * Leidos Holdings
46.4x29.0%Mex$20.2b

Price-To-Earnings vs ピア: LDOS *は、同業他社の平均 ( { 60.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LDOS *'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LDOS *は、 Global Professional Services業界平均 (20.5x) (60.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LDOS * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LDOS * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLDOS *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLDOS * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,758.53
Mex$3,245.76
+17.7%
5.7%Mex$3,664.15Mex$2,796.33n/a14
Aug ’25n/a
Mex$3,108.92
0%
6.3%Mex$3,539.72Mex$2,701.36n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,891.73
0%
7.8%Mex$3,262.68Mex$2,447.01n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,659.70
0%
7.6%Mex$3,021.17Mex$2,265.88n/a14
May ’25n/a
Mex$2,586.60
0%
9.1%Mex$3,063.20Mex$2,297.40n/a14
Apr ’25n/a
Mex$2,297.31
0%
5.1%Mex$2,451.49Mex$1,987.69n/a14
Mar ’25n/a
Mex$2,340.07
0%
5.5%Mex$2,523.10Mex$2,045.76n/a14
Feb ’25n/a
Mex$2,168.41
0%
6.5%Mex$2,343.52Mex$1,809.34n/a14
Jan ’25n/a
Mex$2,051.64
0%
8.9%Mex$2,309.31Mex$1,698.02n/a13
Dec ’24n/a
Mex$2,077.65
0%
9.2%Mex$2,383.70Mex$1,752.72n/a13
Nov ’24n/a
Mex$2,104.59
0%
9.1%Mex$2,422.47Mex$1,781.23n/a13
Oct ’24n/a
Mex$1,962.16
0%
7.2%Mex$2,175.01Mex$1,712.61n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,963.34
0%
7.7%Mex$2,199.62Mex$1,705.13n/a14
Aug ’24n/a
Mex$1,823.61
0%
10.6%Mex$2,175.11Mex$1,517.52n/a13
Jul ’24n/a
Mex$1,885.69
0%
10.4%Mex$2,230.16Mex$1,605.72n/a13
Jun ’24n/a
Mex$1,885.69
0%
10.4%Mex$2,230.16Mex$1,605.72n/a13
May ’24Mex$1,653.93
Mex$2,082.72
+25.9%
9.3%Mex$2,362.22Mex$1,713.06n/a14
Apr ’24n/a
Mex$2,138.43
0%
9.3%Mex$2,421.46Mex$1,742.72n/a14
Mar ’24n/a
Mex$2,172.55
0%
7.6%Mex$2,422.98Mex$1,890.66n/a14
Feb ’24Mex$2,006.31
Mex$2,279.29
+13.6%
5.7%Mex$2,530.15Mex$2,095.87n/a14
Jan ’24n/a
Mex$2,357.94
0%
6.5%Mex$2,578.38Mex$2,050.99n/a14
Dec ’23Mex$2,080.67
Mex$2,285.42
+9.8%
7.2%Mex$2,528.55Mex$2,011.35n/a13
Nov ’23n/a
Mex$2,308.75
0%
7.9%Mex$2,603.03Mex$1,971.99n/a13
Oct ’23n/a
Mex$2,355.34
0%
7.5%Mex$2,683.46Mex$2,102.71n/a13
Sep ’23n/a
Mex$2,355.34
0%
7.5%Mex$2,683.46Mex$2,102.71n/a13
Aug ’23n/a
Mex$2,461.80
0%
6.6%Mex$2,664.78Mex$2,185.95n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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