Timken 評価
TKR * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TKR * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TKR * ( MX$1650 ) は、当社の 公正価値 ( MX$3019.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TKR *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TKR * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TKR *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TKR * のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | US$340.20m |
| 時価総額 | US$5.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
TKR * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.1x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.7x | 38.6% | Mex$39.8b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.4x | 15.6% | Mex$262.2b |
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
TKR * Timken | 15.8x | 15.4% | Mex$5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: TKR *は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TKR *'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 32 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 32 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TKR *は、 South American Machinery業界平均 (9.1x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TKR * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTKR *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | Mex$1,786.20 0% | 8.1% | Mex$2,032.57 | Mex$1,498.76 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,839.97 0% | 7.5% | Mex$2,073.82 | Mex$1,694.95 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,840.56 0% | 8.2% | Mex$2,073.87 | Mex$1,655.11 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,805.30 0% | 8.1% | Mex$2,025.37 | Mex$1,616.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,752.06 0% | 7.7% | Mex$1,952.30 | Mex$1,558.08 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,554.42 0% | 7.7% | Mex$1,733.62 | Mex$1,383.56 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,554.42 0% | 7.7% | Mex$1,733.62 | Mex$1,383.56 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,545.78 0% | 7.0% | Mex$1,735.82 | Mex$1,412.48 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,447.50 0% | 8.2% | Mex$1,673.41 | Mex$1,238.32 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,469.11 0% | 7.4% | Mex$1,621.28 | Mex$1,262.89 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,447.14 0% | 9.4% | Mex$1,666.14 | Mex$1,219.55 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Mex$1,368.50 | Mex$1,493.98 +9.2% | 15.7% | Mex$2,058.30 | Mex$1,149.22 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,543.93 0% | 16.4% | Mex$2,077.03 | Mex$1,159.68 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,645.86 0% | 14.6% | Mex$2,137.48 | Mex$1,318.11 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | Mex$1,256.30 | Mex$1,620.68 +29.0% | 11.3% | Mex$2,011.19 | Mex$1,374.31 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | Mex$1,285.03 | Mex$1,620.68 +26.1% | 11.3% | Mex$2,011.19 | Mex$1,374.31 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,676.32 0% | 10.5% | Mex$2,038.08 | Mex$1,392.69 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | Mex$1,519.00 | Mex$1,639.33 +7.9% | 11.6% | Mex$2,053.44 | Mex$1,403.18 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,661.81 0% | 12.0% | Mex$2,142.32 | Mex$1,439.92 | n/a | 11 |
| May ’24 | Mex$1,366.75 | Mex$1,716.26 +25.6% | 12.0% | Mex$2,193.55 | Mex$1,438.39 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Mex$1,420.00 | Mex$1,731.97 +22.0% | 11.2% | Mex$2,196.89 | Mex$1,422.58 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,750.74 0% | 11.0% | Mex$2,241.88 | Mex$1,451.71 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$1,531.66 | Mex$1,603.50 +4.7% | 15.3% | Mex$2,296.58 | Mex$1,317.71 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,620.43 0% | 11.5% | Mex$2,079.56 | Mex$1,386.37 | Mex$1,368.50 | 11 |
| Dec ’23 | Mex$1,400.00 | Mex$1,554.83 +11.1% | 13.7% | Mex$2,052.37 | Mex$1,211.88 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | Mex$1,363.00 | Mex$1,549.52 +13.7% | 13.5% | Mex$2,078.62 | Mex$1,227.38 | n/a | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Boeing
US$112.6b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BA *
US$3,140.00
7D
5.6%
1Y
-18.7%
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a