GE Vernova Inc.

BMV:GEV * 株式レポート

時価総額：Mex$1.9t

GE Vernova 評価

GEV * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEV * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEV * ( MX$6830 ) は、当社の 公正価値 ( MX$8046.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEV *は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GEV * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEV *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEV * の株価収益率 レシオを示している。これはGEV * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEV * のPE レシオは？
PEレシオ74.1x
収益US$1.27b
時価総額US$93.72b

株価収益率 同業他社との比較

GEV * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEV * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.6x15.6%Mex$261.8b
ENR Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b
6503 Mitsubishi Electric
19.2x10.4%JP¥5.5t
600406 NARI Technology
28.3x13.7%CN¥211.4b
GEV * GE Vernova
74.1x26.3%Mex$93.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GEV *は、同業他社の平均 ( { 74.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GEV *'のPE レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies86PE020406080100+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEV *は、 Global Electrical業界平均 (26.6x) (74.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEV * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEV * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGEV *のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEV * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$6,830.00
Mex$6,312.65
-7.6%
15.1%Mex$7,691.12Mex$4,189.64n/a21
Nov ’25Mex$6,140.00
Mex$6,054.13
-1.4%
13.5%Mex$7,485.98Mex$4,143.31n/a21
Oct ’25Mex$5,009.98
Mex$4,712.77
-5.9%
16.3%Mex$5,906.40Mex$3,583.22n/a21
Sep ’25Mex$3,877.00
Mex$3,923.16
+1.2%
9.5%Mex$4,351.64Mex$2,894.53n/a16
Aug ’25Mex$3,240.97
Mex$3,643.45
+12.4%
11.3%Mex$4,129.86Mex$2,759.50n/a15
Jul ’25Mex$3,058.50
Mex$3,184.47
+4.1%
10.5%Mex$3,805.99Mex$2,641.18n/a14
Jun ’25Mex$2,966.50
Mex$2,876.46
-3.0%
9.7%Mex$3,342.24Mex$2,341.27n/a11
May ’25Mex$2,706.50
Mex$2,748.37
+1.5%
7.0%Mex$3,012.15Mex$2,348.46n/a10

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Vestas Wind Systems

DKK 101.2b

Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.

VWS N

DKK 439.00

7D

0%

1Y

n/a

Knorr-Bremse

€11.7b

Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.

KBX N

€1,640.05

7D

0%

1Y

56.6%

Boeing

US$108.8b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA *

US$2,931.57

7D

2.0%

1Y

-22.6%