GEA Group 評価
G1A N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
G1A N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: G1A N ( MX$673.08 ) は、当社の 公正価値 ( MX$697 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: G1A Nは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
G1A N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 G1A Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| G1A N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | €404.60m |
| 時価総額 | €6.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
G1A N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.1x | ||
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 13.6x | n/a | Mex$110.6b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.5x | 15.6% | Mex$273.0b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 69.7x | 38.6% | Mex$39.8b |
WTS Watts Water Technologies | 25.7x | 6.4% | US$7.2b |
G1A N GEA Group | 16.2x | 4.9% | Mex$6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: G1A Nは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
G1A N'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: G1A Nは、 South American Machinery業界平均 (8.8x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
G1A N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのG1A NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Knorr-Bremse
€11.6b
Engages in the development, production, marketing, and servicing of braking and other systems for rail and commercial vehicles worldwide.
KBX N
€1,640.05
7D
0%
1Y
n/a
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a