Donaldson Company, Inc.

BMV:DCI * 株式レポート

時価総額：Mex$126.5b

Donaldson Company 評価

DCI * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCI * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCI * ( MX$1209.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MX$884.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCI *当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DCI * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCI *は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DCI * の株価収益率 レシオを示している。これはDCI * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCI * のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益US$367.90m
時価総額US$7.32b

株価収益率 同業他社との比較

DCI * のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCI * の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.2x15.6%Mex$263.9b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
71x38.6%Mex$40.5b
6361 Ebara
15.4x7.0%JP¥1.1t
DCI * Donaldson Company
19.9x6.7%Mex$7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DCI *は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DCI *'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies203PE01632486480+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCI *は、 South American Machinery業界平均 (9.3x) (19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCI * のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCI * PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCI *は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Boeing

US$107.2b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA *

US$3,049.02

7D

7.7%

1Y

-19.3%

Vestas Wind Systems

DKK 100.4b

Engages in the design, manufacture, installation, and services of wind turbines the United States, Denmark, and internationally.

VWS N

DKK 286.68

7D

-34.7%

1Y

n/a

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%