The Boeing Company

BMV:BA * 株式レポート

時価総額：Mex$2.1t

Boeing 評価

BA * は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BA * 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BA * ( MX$2833.1 ) は、当社の 公正価値 ( MX$4694.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BA *は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BA * の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BA *は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BA * の販売価格 レシオを示している。これはBA * の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BA * のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$73.29b
時価総額US$104.64b

販売価格 同業他社との比較

BA * のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BA * の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
AIR Airbus
1.6x10.3%€109.8b
LMT Lockheed Martin
1.8x3.2%US$132.2b
GD General Dynamics
1.7x4.7%US$86.2b
SAF Safran
3.6x10.7%€91.9b
BA * Boeing
1.4x13.3%Mex$104.6b

Price-To-Sales vs ピア: BA *は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BA *'のPS レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies45PS03.26.49.612.816+
45 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BA *は、 Global Aerospace & Defense業界平均 (2.9x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BA * のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BA * PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: BA *は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBA * 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Mex$2,833.10
Mex$3,754.49
+32.5%
17.2%Mex$5,145.35Mex$1,749.42n/a24
Nov ’25Mex$3,120.50
Mex$3,655.52
+17.1%
17.1%Mex$5,004.00Mex$1,721.38n/a24
Oct ’25Mex$2,988.00
Mex$4,118.00
+37.8%
14.8%Mex$5,393.63Mex$2,157.45n/a24
Sep ’25Mex$3,387.00
Mex$4,184.43
+23.5%
10.8%Mex$5,223.85Mex$3,514.22n/a25
Aug ’25Mex$3,348.17
Mex$4,144.17
+23.8%
11.2%Mex$5,162.33Mex$3,285.12n/a25
Jul ’25Mex$3,428.99
Mex$4,045.46
+18.0%
11.8%Mex$5,101.31Mex$3,246.29n/a25
Jun ’25Mex$2,995.00
Mex$3,807.09
+27.1%
13.9%Mex$5,087.13Mex$2,967.49n/a27
May ’25Mex$2,900.00
Mex$3,843.14
+32.5%
16.1%Mex$5,105.34Mex$2,382.49n/a28
Apr ’25Mex$3,160.00
Mex$4,053.52
+28.3%
10.5%Mex$4,989.45Mex$3,326.30n/a28
Mar ’25Mex$3,413.00
Mex$4,422.03
+29.6%
9.7%Mex$5,135.40Mex$3,423.60n/a28
Feb ’25Mex$3,582.00
Mex$4,410.04
+23.1%
10.7%Mex$5,382.25Mex$3,246.44n/a29
Jan ’25Mex$4,405.00
Mex$4,550.60
+3.3%
12.2%Mex$5,436.35Mex$3,227.83n/a29
Dec ’24Mex$4,020.00
Mex$4,265.45
+6.1%
9.6%Mex$5,159.10Mex$3,267.43n/a29
Nov ’24Mex$3,386.37
Mex$4,280.89
+26.4%
9.9%Mex$4,898.38Mex$3,384.34Mex$3,120.5027
Oct ’24Mex$3,366.00
Mex$4,494.61
+33.5%
10.8%Mex$5,481.89Mex$3,607.43Mex$2,988.0023
Sep ’24Mex$3,750.00
Mex$4,301.18
+14.7%
10.1%Mex$5,199.32Mex$3,522.12Mex$3,387.0022
Aug ’24Mex$4,010.00
Mex$4,277.07
+6.7%
10.6%Mex$5,227.00Mex$3,540.87Mex$3,348.1721
Jul ’24Mex$3,617.82
Mex$4,029.86
+11.4%
9.8%Mex$5,026.70Mex$3,109.30Mex$3,428.9924
Jun ’24Mex$3,666.00
Mex$4,164.81
+13.6%
9.3%Mex$5,147.32Mex$3,183.91Mex$2,995.0022
May ’24Mex$3,698.96
Mex$4,203.85
+13.6%
11.5%Mex$5,251.27Mex$2,943.24Mex$2,900.0021
Apr ’24Mex$3,822.75
Mex$4,113.70
+7.6%
10.2%Mex$4,703.85Mex$2,939.45Mex$3,160.0020
Mar ’24Mex$3,696.80
Mex$4,315.09
+16.7%
10.2%Mex$4,942.64Mex$3,088.67Mex$3,413.0021
Feb ’24Mex$3,998.00
Mex$4,230.67
+5.8%
12.3%Mex$4,898.76Mex$3,003.07Mex$3,582.0020
Jan ’24Mex$3,630.01
Mex$4,005.67
+10.3%
14.3%Mex$4,911.20Mex$2,377.02Mex$4,405.0020
Dec ’23Mex$3,369.06
Mex$3,737.82
+10.9%
15.7%Mex$4,860.50Mex$2,352.48Mex$4,020.0020
Nov ’23Mex$2,835.00
Mex$3,749.73
+32.3%
17.3%Mex$4,953.60Mex$1,941.81Mex$3,386.3721

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

7D

0%

1Y

n/a