AB Siauliu Bankas

NSEL:SAB1L 株式レポート

時価総額：€549.9m

AB Siauliu Bankas 評価

SAB1L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAB1L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAB1L ( €0.83 ) は、当社の 公正価値 ( €2.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAB1Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAB1L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAB1Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAB1L の株価収益率 レシオを示している。これはSAB1L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAB1L のPE レシオは？
PEレシオ7.5x
収益€73.34m
時価総額€549.91m

株価収益率 同業他社との比較

SAB1L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAB1L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
FMBCH FMBcapital Holdings
10.9xn/aMK 983.3b
NCBA NCBA Group
3.3xn/aKSh72.7b
COMB.N0000 Commercial Bank of Ceylon
5.1x1.0%LK₨191.4b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
5.9xn/aR$4.0b
SAB1L AB Siauliu Bankas
7.5x9.0%€549.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SAB1Lは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAB1L'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SAB1L 7.5x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAB1Lは、 European Banks業界平均 (7.4x) (7.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAB1L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAB1L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSAB1LのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAB1L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.83
€1.04
+25.4%
3.5%€1.08€1.01n/a2
Nov ’25€0.82
€1.02
+24.3%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jun ’24€0.63
€0.74
+18.6%
15.9%€0.86€0.62€0.692
May ’24€0.67
€0.75
+13.1%
14.0%€0.86€0.65€0.672
Apr ’24€0.68
€0.75
+10.8%
14.0%€0.86€0.65€0.712
Mar ’24€0.74
€0.75
+1.1%
14.0%€0.86€0.65€0.702
Feb ’24€0.74
€0.74
-1.0%
10.5%€0.81€0.66€0.712
Jan ’24€0.69
€0.74
+7.5%
10.5%€0.81€0.66€0.692
Dec ’23€0.66
€0.74
+12.2%
10.5%€0.81€0.66€0.702
Nov ’23€0.57
€0.76
+32.8%
13.2%€0.86€0.66€0.612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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