Distilleries Company of Sri Lanka PLC

COSE:DIST.N0000 株式レポート

時価総額：LK₨145.4b

Distilleries Company of Sri Lanka 評価

DIST.N0000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIST.N0000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIST.N0000 ( LKR31.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( LKR22.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIST.N0000当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DIST.N0000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIST.N0000は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DIST.N0000 の株価収益率 レシオを示している。これはDIST.N0000 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIST.N0000 のPE レシオは？
PEレシオ9.9x
収益LK₨14.72b
時価総額LK₨145.36b

株価収益率 同業他社との比較

DIST.N0000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIST.N0000 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
MELS.N0000 Melstacorp
9.5xn/aLK₨125.9b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores
13xn/aLK₨61.8b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
9.5xn/aLK₨83.5b
CTC.N0000 Ceylon Tobacco
7.7xn/aLK₨233.2b
DIST.N0000 Distilleries Company of Sri Lanka
9.9xn/aLK₨145.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DIST.N0000は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DIST.N0000'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DIST.N0000 9.9x業界平均 18.8xNo. of Companies25PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIST.N0000は、 LK Beverage業界平均 (9.5x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIST.N0000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIST.N0000 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDIST.N0000のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIST.N0000 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在LK₨31.60
LK₨31.80
+0.6%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Nov ’25LK₨32.90
LK₨31.80
-3.3%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Oct ’25LK₨27.00
LK₨31.80
+17.8%
6.9%LK₨34.00LK₨29.60n/a2
Sep ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Aug ’25LK₨25.80
LK₨32.30
+25.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jul ’25LK₨26.00
LK₨32.30
+24.2%
8.4%LK₨35.00LK₨29.60n/a2
Jun ’25LK₨27.40
LK₨31.55
+15.1%
6.2%LK₨33.50LK₨29.60n/a2
May ’25LK₨28.70
LK₨32.35
+12.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Apr ’25LK₨26.80
LK₨32.35
+20.7%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Mar ’25LK₨26.50
LK₨32.35
+22.1%
3.6%LK₨33.50LK₨31.20n/a2
Feb ’25LK₨26.80
LK₨31.33
+16.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Jan ’25LK₨28.00
LK₨31.33
+11.9%
5.5%LK₨33.50LK₨29.30n/a3
Dec ’24LK₨27.00
LK₨33.60
+24.4%
9.2%LK₨36.50LK₨29.30n/a3
Nov ’24LK₨25.90
LK₨32.15
+24.1%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨32.902
Oct ’24LK₨28.00
LK₨32.15
+14.8%
8.9%LK₨35.00LK₨29.30LK₨27.002
Sep ’24LK₨25.90
LK₨31.65
+22.2%
7.4%LK₨34.00LK₨29.30LK₨25.802
Aug ’24LK₨22.90
LK₨30.65
+33.8%
4.4%LK₨32.00LK₨29.30LK₨25.802
Jul ’24LK₨21.40
LK₨28.30
+32.2%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨26.002
Jun ’24LK₨18.50
LK₨28.30
+53.0%
13.1%LK₨32.00LK₨24.60LK₨27.402
Dec ’23LK₨14.00
LK₨19.20
+37.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨27.002
Nov ’23LK₨13.90
LK₨19.20
+38.1%
14.6%LK₨22.00LK₨16.40LK₨25.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

HVA Foods

LK₨806.9m

Engages in processing, packing, and exporting of teas in Sri Lanka, Russia, the CIS states, the Far East, Asia, Europe, the United States, Canada, the United Kingdom, Barbados, the Middle East, and Africa.

HVA.N0000

LK₨3.30

7D

0%

1Y

-13.2%

Udapussellawa Plantations

LK₨2.1b

Engages in the cultivation, manufacturing, marketing, sale of tea, rubber, coconut, and forestry products in Sri Lanka and internationally.

UDPL.N0000

LK₨110.00

7D

0%

1Y

55.6%

Convenience Foods (Lanka)

LK₨2.3b

Manufactures and markets textured vegetable protein and other food products in Sri Lanka.

SOY.N0000

LK₨840.50

7D

1.8%

1Y

-11.5%