Ceylon Cold Stores PLC

COSE:CCS.N0000 株式レポート

時価総額：LK₨61.8b

Ceylon Cold Stores 評価

CCS.N0000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCS.N0000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCS.N0000 ( LKR65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( LKR21.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCS.N0000当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CCS.N0000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCS.N0000は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCS.N0000 の株価収益率 レシオを示している。これはCCS.N0000 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCS.N0000 のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益LK₨4.75b
時価総額LK₨61.78b

株価収益率 同業他社との比較

CCS.N0000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCS.N0000 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
BREW.N0000 Ceylon Beverage Holdings
9.5xn/aLK₨42.0b
LION.N0000 Lion Brewery (Ceylon)
9.5xn/aLK₨83.5b
MELS.N0000 Melstacorp
9.5xn/aLK₨125.9b
CARS.N0000 Carson Cumberbatch
6.9xn/aLK₨64.8b
CCS.N0000 Ceylon Cold Stores
13xn/aLK₨61.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CCS.N0000は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CCS.N0000'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCS.N0000 13.0x業界平均 18.8xNo. of Companies23PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCS.N0000は、 LK Beverage業界平均 (9.7x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCS.N0000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCS.N0000 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCCS.N0000のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCS.N0000 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在LK₨65.00
LK₨77.50
+19.2%
3.2%LK₨80.00LK₨75.00n/a2
Nov ’25LK₨64.50
LK₨68.97
+6.9%
17.7%LK₨80.00LK₨51.90n/a3
Oct ’25LK₨58.10
LK₨68.97
+18.7%
17.7%LK₨80.00LK₨51.90n/a3
Sep ’25LK₨51.90
LK₨68.97
+32.9%
17.7%LK₨80.00LK₨51.90n/a3
Aug ’25LK₨56.50
LK₨75.63
+33.9%
26.0%LK₨100.00LK₨51.90n/a3
Jul ’25LK₨59.00
LK₨75.63
+28.2%
26.0%LK₨100.00LK₨51.90n/a3
Jun ’25LK₨63.00
LK₨65.63
+4.2%
15.1%LK₨75.00LK₨51.90n/a3
May ’25LK₨62.00
LK₨62.97
+1.6%
12.6%LK₨70.00LK₨51.90n/a3
Apr ’25LK₨53.20
LK₨62.97
+18.4%
12.6%LK₨70.00LK₨51.90n/a3
Mar ’25LK₨49.00
LK₨61.30
+25.1%
10.9%LK₨67.00LK₨51.90n/a3
Feb ’25LK₨42.60
LK₨64.47
+51.3%
3.6%LK₨67.00LK₨61.40n/a3
Jan ’25LK₨42.40
LK₨64.47
+52.0%
3.6%LK₨67.00LK₨61.40n/a3
Dec ’24LK₨44.00
LK₨64.47
+46.5%
3.6%LK₨67.00LK₨61.40n/a3
Nov ’24LK₨44.00
LK₨62.85
+42.8%
8.7%LK₨70.00LK₨55.00LK₨64.504
Oct ’24LK₨49.10
LK₨62.85
+28.0%
8.7%LK₨70.00LK₨55.00LK₨58.104
Sep ’24LK₨48.00
LK₨62.85
+30.9%
8.7%LK₨70.00LK₨55.00LK₨51.904
Aug ’24LK₨46.20
LK₨58.67
+27.0%
7.7%LK₨65.00LK₨55.00LK₨56.503
Jul ’24LK₨44.40
LK₨58.67
+32.1%
7.7%LK₨65.00LK₨55.00LK₨59.003
Jun ’24LK₨38.10
LK₨54.00
+41.7%
1.9%LK₨55.00LK₨53.00LK₨63.002
May ’24LK₨39.70
LK₨54.00
+36.0%
1.9%LK₨55.00LK₨53.00LK₨62.002
Apr ’24LK₨40.00
LK₨59.10
+47.8%
12.1%LK₨69.10LK₨53.00LK₨53.203
Mar ’24LK₨34.30
LK₨59.10
+72.3%
12.1%LK₨69.10LK₨53.00LK₨49.003
Feb ’24LK₨37.00
LK₨59.10
+59.7%
12.1%LK₨69.10LK₨53.00LK₨42.603
Jan ’24LK₨36.90
LK₨59.10
+60.2%
12.1%LK₨69.10LK₨53.00LK₨42.403
Dec ’23LK₨35.60
LK₨62.15
+74.6%
11.2%LK₨69.10LK₨55.20LK₨44.002
Nov ’23LK₨33.40
LK₨62.15
+86.1%
11.2%LK₨69.10LK₨55.20LK₨44.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ceylon Grain Elevators

LK₨11.3b

Engages in the integrated poultry business in Sri Lanka.

GRAN.N0000

LK₨189.00

7D

-0.4%

1Y

13.7%

Udapussellawa Plantations

LK₨2.1b

Engages in the cultivation, manufacturing, marketing, sale of tea, rubber, coconut, and forestry products in Sri Lanka and internationally.

UDPL.N0000

LK₨110.00

7D

0%

1Y

55.6%

Convenience Foods (Lanka)

LK₨2.3b

Manufactures and markets textured vegetable protein and other food products in Sri Lanka.

SOY.N0000

LK₨840.50

7D

1.8%

1Y

-11.5%