John Keells Holdings 評価
JKH.N0000 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JKH.N0000 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JKH.N0000 ( LKR20 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( LKR1.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JKH.N0000当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JKH.N0000 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JKH.N0000は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JKH.N0000 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.7x |
| 収益 | LK₨10.86b |
| 時価総額 | LK₨300.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
JKH.N0000 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.7x | ||
HAYL.N0000 Hayleys | 7.7x | n/a | LK₨76.5b |
VONE.N0000 Vallibel One | 6.3x | n/a | LK₨60.8b |
HHL.N0000 Hemas Holdings | 8x | 17.0% | LK₨50.0b |
RICH.N0000 Richard Pieris | 20.9x | n/a | LK₨48.8b |
JKH.N0000 John Keells Holdings | 27.7x | 82.6% | LK₨300.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: JKH.N0000は、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JKH.N0000'のPE レシオは、Asian Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JKH.N0000は、 LK Industrials業界平均 (13.8x) (27.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JKH.N0000 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.7x |
| 公正PE 比率 | 41.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JKH.N0000は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | LK₨20.00 | LK₨23.70 +18.5% | 9.7% | LK₨26.00 | LK₨21.39 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | LK₨21.25 | LK₨23.70 +11.5% | 9.7% | LK₨26.00 | LK₨21.39 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | LK₨18.38 | LK₨23.70 +29.0% | 9.7% | LK₨26.00 | LK₨21.39 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | LK₨16.92 | LK₨24.96 +47.5% | 8.0% | LK₨26.73 | LK₨22.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | LK₨17.52 | LK₨25.30 +44.3% | 8.8% | LK₨27.00 | LK₨22.16 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | LK₨20.40 | LK₨25.30 +24.0% | 8.8% | LK₨27.00 | LK₨22.16 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | LK₨20.67 | LK₨25.26 +22.2% | 8.7% | LK₨27.00 | LK₨22.16 | n/a | 3 |
| May ’25 | LK₨20.95 | LK₨22.41 +7.0% | 5.4% | LK₨24.00 | LK₨21.07 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | LK₨19.42 | LK₨22.08 +13.7% | 3.6% | LK₨23.00 | LK₨21.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | LK₨18.50 | LK₨22.38 +21.0% | 2.0% | LK₨23.00 | LK₨21.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | LK₨18.00 | LK₨22.79 +26.6% | 2.6% | LK₨23.39 | LK₨21.98 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | LK₨19.10 | LK₨22.79 +19.3% | 2.6% | LK₨23.39 | LK₨21.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | LK₨19.22 | LK₨21.61 +12.4% | 10.4% | LK₨23.39 | LK₨18.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | LK₨19.22 | LK₨21.61 +12.4% | 10.4% | LK₨23.39 | LK₨18.45 | LK₨21.25 | 3 |
| Oct ’24 | LK₨19.27 | LK₨20.71 +7.4% | 12.0% | LK₨23.39 | LK₨18.00 | LK₨18.38 | 4 |
| Sep ’24 | LK₨17.87 | LK₨19.82 +10.9% | 11.4% | LK₨23.00 | LK₨18.00 | LK₨16.92 | 3 |
| Aug ’24 | LK₨16.77 | LK₨19.82 +18.1% | 11.4% | LK₨23.00 | LK₨18.00 | LK₨17.52 | 3 |
| Jul ’24 | LK₨15.00 | LK₨19.32 +28.8% | 8.0% | LK₨21.50 | LK₨18.00 | LK₨20.40 | 3 |
| Jun ’24 | LK₨13.80 | LK₨19.25 +39.5% | 8.3% | LK₨21.50 | LK₨18.00 | LK₨20.67 | 3 |
| May ’24 | LK₨13.80 | LK₨19.25 +39.5% | 8.3% | LK₨21.50 | LK₨18.00 | LK₨20.95 | 3 |
| Apr ’24 | LK₨14.00 | LK₨19.62 +40.1% | 7.7% | LK₨21.50 | LK₨18.00 | LK₨19.42 | 4 |
| Mar ’24 | LK₨13.70 | LK₨18.32 +33.7% | 10.5% | LK₨20.70 | LK₨16.00 | LK₨18.50 | 3 |
| Feb ’24 | LK₨14.00 | LK₨18.29 +30.6% | 10.5% | LK₨20.70 | LK₨16.00 | LK₨18.00 | 3 |
| Jan ’24 | LK₨13.52 | LK₨18.29 +35.2% | 10.5% | LK₨20.70 | LK₨16.00 | LK₨19.10 | 3 |
| Dec ’23 | LK₨13.95 | LK₨18.29 +31.1% | 10.5% | LK₨20.70 | LK₨16.00 | LK₨19.22 | 3 |
| Nov ’23 | LK₨13.10 | LK₨19.73 +50.6% | 11.6% | LK₨22.50 | LK₨16.22 | LK₨19.22 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。