ISU Petasys Co., Ltd.

KOSE:A007660 株式レポート

時価総額：₩1.4t

ISU Petasys 評価

A007660 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A007660 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A007660 ( ₩22950 ) は、当社の 公正価値 ( ₩89378.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A007660は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A007660 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A007660は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A007660 の株価収益率 レシオを示している。これはA007660 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A007660 のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益₩56.01b
時価総額₩1.44t

株価収益率 同業他社との比較

A007660 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A007660 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.7x
A204270 JNTC
34.4x57.3%₩1.1t
A078600 Daejoo Electronic Materials
73.4x34.0%₩1.3t
A248070 Solum
21.3x53.2%₩950.4b
A011070 LG Innotek
5.6x7.6%₩3.9t
A007660 ISU Petasys
25.9x44.4%₩1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: A007660は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A007660'のPE レシオは、KR Electronic 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
A043260 Sungho Electronics
2.5xn/aUS$48.42m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A007660 25.9x業界平均 11.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A007660は、 KR Electronic業界平均 (11.7x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A007660 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A007660 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: A007660は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA007660 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩22,950.00
₩56,714.29
+147.1%
24.4%₩72,000.00₩25,000.00n/a7
Nov ’25₩35,000.00
₩61,428.57
+75.5%
8.3%₩72,000.00₩54,000.00n/a7
Oct ’25₩36,550.00
₩61,333.33
+67.8%
9.0%₩72,000.00₩54,000.00n/a6
Sep ’25₩41,400.00
₩65,833.33
+59.0%
9.0%₩75,000.00₩58,000.00n/a6
Aug ’25₩44,100.00
₩68,750.00
+55.9%
7.4%₩75,000.00₩62,000.00n/a4
Jul ’25₩56,700.00
₩60,250.00
+6.3%
19.7%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Jun ’25₩48,000.00
₩57,250.00
+19.3%
20.1%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
May ’25₩40,050.00
₩48,500.00
+21.1%
12.9%₩55,000.00₩40,000.00n/a4
Apr ’25₩41,400.00
₩44,250.00
+6.9%
15.4%₩55,000.00₩37,000.00n/a4
Mar ’25₩30,550.00
₩37,333.33
+22.2%
16.4%₩45,000.00₩30,000.00n/a3
Feb ’25₩27,000.00
₩37,333.33
+38.3%
16.4%₩45,000.00₩30,000.00n/a3
Jan ’25₩29,450.00
₩29,666.67
+0.7%
42.7%₩45,000.00₩14,000.00n/a3
Dec ’24₩28,950.00
₩29,666.67
+2.5%
42.7%₩45,000.00₩14,000.00n/a3
Nov ’24₩21,550.00
₩29,666.67
+37.7%
42.7%₩45,000.00₩14,000.00₩35,000.003
Mar ’24₩9,150.00
₩12,000.00
+31.1%
16.7%₩14,000.00₩10,000.00₩30,550.002
Feb ’24₩7,410.00
₩12,000.00
+61.9%
16.7%₩14,000.00₩10,000.00₩27,000.002
Jan ’24₩5,630.00
₩12,000.00
+113.1%
16.7%₩14,000.00₩10,000.00₩29,450.002
Dec ’23₩6,490.00
₩12,000.00
+84.9%
16.7%₩14,000.00₩10,000.00₩28,950.002
Nov ’23₩5,810.00
₩12,000.00
+106.5%
16.7%₩14,000.00₩10,000.00₩21,550.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Partron

₩370.6b

Manufactures and sells electronic components South Korea and internationally.

A091700

₩7,150.00

7D

2.7%

1Y

-15.4%

HyVision System

₩206.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,050.00

7D

7.6%

1Y

-18.1%

Samsung Electronics

₩376.9t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

A005930

₩56,100.00

7D

4.9%

1Y

-21.8%