TOVIS Co.,Ltd

KOSDAQ:A051360 株式レポート

時価総額:₩256.4b

TOVISLtd 評価

A051360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A051360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A051360 ( ₩16790 ) は、当社の 公正価値 ( ₩58630.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A051360は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A051360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A051360は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A051360 の株価収益率 レシオを示している。これはA051360 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A051360 のPE レシオは?
PEレシオ6.2x
収益₩41.61b
時価総額₩256.44b

株価収益率 同業他社との比較

A051360 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A051360 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
A126700 HyVision System
5.4x12.6%₩206.2b
A368770 FIBERPRO
26x23.2%₩142.6b
A236200 Suprema
5.9x6.2%₩161.8b
A143160 Intelligent Digital Integrated Security
7.3xn/a₩138.4b
A051360 TOVISLtd
6.2x17.1%₩256.4b

Price-To-Earnings vs ピア: A051360は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

A051360'のPE レシオは、KR Electronic 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
A043260 Sungho Electronics
2.5xn/aUS$49.55m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A051360 6.2x業界平均 12.6xNo. of Companies19PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A051360は、 KR Electronic業界平均 (12.6x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A051360 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A051360 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: A051360は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA051360 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩16,790.00
₩31,000.00
+84.6%
3.2%₩32,000.00₩30,000.00n/a2
Nov ’25₩20,600.00
₩28,666.67
+39.2%
11.9%₩32,000.00₩24,000.00n/a3
Oct ’25₩19,240.00
₩28,666.67
+49.0%
11.9%₩32,000.00₩24,000.00n/a3
Sep ’25₩19,290.00
₩28,666.67
+48.6%
11.9%₩32,000.00₩24,000.00n/a3
Aug ’25₩20,200.00
₩28,000.00
+38.6%
14.3%₩32,000.00₩24,000.00n/a2
Jul ’25₩22,000.00
₩28,000.00
+27.3%
14.3%₩32,000.00₩24,000.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘