過去1年間、韓国の株式市場は5.2%増と緩やかな成長を見せたが、最近の週足では横ばいが続いている。そのような中、インサイダー保有率が高く、収益が80%まで大幅に拡大する成長企業の銘柄は、年率29%の収益成長が見込まれる環境下で、潜在的に強力なパフォーマーとして際立っている。
韓国のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アルテオゲン (KOSDAQ:A196170) | 26.6% | 73.1% |
| ファイン・エム・テック (KOSDAQ:A441270) | 17.3% | 36.4% |
| グローバルタックスフリー (KOSDAQ:A204620) | 18.1% | 72.4% |
| HANAマイクロン (KOSDAQ:A067310) | 20% | 93.4% |
| パークシステムズ (KOSDAQ:A140860) | 33.1% | 35.9% |
| ユーティ (KOSDAQ:A179900) | 34.1% | 122.7% |
| ソジンシステム (KOSDAQ:A178320) | 26.4% | 48.1% |
| デブシスターズ (KOSDAQ:A194480) | 26.7% | 67.5% |
| インテックプラス (KOSDAQ:A064290) | 16.3% | 77.4% |
| テックウイング (KOSDAQ:A089030) | 18.7% | 118.2% |
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スクリーニングされた企業の中から、いくつかピックアップした銘柄を詳しく見てみよう。
TOVISLtd (KOSDAQ:A051360)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要TOVIS Co., Ltd.は、韓国国内および国際的なディスプレイ・ソリューションの提供に特化しており、時価総額は約3,497億4,000万円。
事業内容同社はディスプレイ・ソリューションから収益を上げ、国内外市場に対応している。
インサイダー保有率16.2%
収益成長予測：年率19.4
韓国企業のTOVIS Ltd.は、大幅な増益と市場予想を上回る増収予想で堅調な財務実績を示している。直近の四半期売上高はやや落ち込んだものの、業務効率化により純利益は急増した。同社の戦略的な自社株買いは、経営陣の自信を反映したものであり、インサイダー保有率の高さによる利益と一致している。しかし、営業キャッシュフローで十分にカバーできない負債や、今後数年間の低い株主資本利益率（ROE）の予測などが課題となっている。推定公正価値を大幅に下回る取引は、過小評価の可能性を示唆している。
ジェノミクトリー (KOSDAQ:A228760)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要は、がんや様々な感染症を検出するための製品の開発・商業化に特化した、韓国のバイオマーカーベースの分子診断会社で、時価総額は約₩5,216億1,000万円です。
事業内容同社は主に2つのセグメントから収益を生み出している：がん分子診断事業18.6億円、ゲノム解析・その他事業6.8億円。
インサイダー保有率16.2%
収益成長予測年率81
ジェノミクトリーは、売上高がₛ30億円と小幅ながら、大幅な収益増加が見込まれ、大幅な成長の態勢を整えている。同社の株価は最近不安定だが、推定公正価値より38.1％低い水準で取引されており、潜在的な過小評価を示している。年間売上高成長率予想は81%で、韓国市場平均を大幅に上回る。しかし、過去1年間の株主希薄化や、3.7％という低い予想自己資本利益率などが課題となっている。Genomictreeは3年以内に黒字に達すると予想され、市場の平均成長予測を上回っている。
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- 当社がまとめたバリュエーション・レポートによると、Genomictreeの現在の株価はかなり控えめな可能性があります。
ロッテツアーデベロップメント (KOSE:A032350)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ロッテツアーディベロプメントは、韓国で旅行・観光業を営んでおり、時価総額は約7,360億6,000万円です。
事業内容同社は主に旅行・観光サービスから収益を得ている。
インサイダー保有率：29.5
収益成長予測：年率16.8
ロッテツアー開発は、韓国市場の成長率10.5%を上回る年間16.8%の収益成長を見込んでいる。同社は公正価値より38.6％低い大幅ディスカウント価格で取引されているが、過去1年間の株主希薄化や4.2％という低い予想自己資本利益率などの課題に直面している。このような課題にもかかわらず、収益は毎年驚異的なペースで急増し、3年以内に黒字化すると予想されている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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