PSK 評価
A319660 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A319660 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A319660 ( ₩18200 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩7106.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A319660当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
A319660 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A319660は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A319660 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | ₩82.72b |
| 時価総額 | ₩510.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.2x |
| PEGレシオ | -1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
A319660 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A319660は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A319660'のPE レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A319660 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A319660は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩18,200.00 | ₩35,250.00 +93.7% | 21.8% | ₩46,000.00 | ₩27,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩20,750.00 | ₩42,500.00 +104.8% | 9.5% | ₩47,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩22,850.00 | ₩42,500.00 +86.0% | 9.5% | ₩47,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩25,800.00 | ₩43,666.67 +69.3% | 9.2% | ₩47,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩31,650.00 | ₩43,666.67 +38.0% | 9.2% | ₩47,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩36,150.00 | ₩40,000.00 +10.7% | 10.8% | ₩46,000.00 | ₩36,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩31,750.00 | ₩35,000.00 +10.2% | 8.4% | ₩38,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩29,700.00 | ₩32,000.00 +7.7% | 8.0% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩30,000.00 | ₩32,000.00 +6.7% | 8.0% | ₩36,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩25,400.00 | ₩26,833.33 +5.6% | 5.8% | ₩29,000.00 | ₩25,500.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩19,760.00 | ₩26,833.33 +35.8% | 5.8% | ₩29,000.00 | ₩25,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩21,050.00 | ₩26,833.33 +27.5% | 5.8% | ₩29,000.00 | ₩25,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩19,580.00 | ₩25,875.00 +32.2% | 8.2% | ₩29,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩17,710.00 | ₩25,875.00 +46.1% | 8.2% | ₩29,000.00 | ₩23,000.00 | ₩20,750.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩19,270.00 | ₩25,625.00 +33.0% | 7.0% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | ₩22,850.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩20,100.00 | ₩25,625.00 +27.5% | 7.0% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | ₩25,800.00 | 4 |
| Aug ’24 | ₩22,650.00 | ₩25,625.00 +13.1% | 7.0% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | ₩31,650.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩22,700.00 | ₩25,625.00 +12.9% | 7.0% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | ₩36,150.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩21,900.00 | ₩25,625.00 +17.0% | 7.0% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | ₩31,750.00 | 4 |
| May ’24 | ₩20,650.00 | ₩26,875.00 +30.1% | 4.2% | ₩28,000.00 | ₩25,500.00 | ₩29,700.00 | 4 |
| Apr ’24 | ₩20,850.00 | ₩23,375.00 +12.1% | 23.5% | ₩28,000.00 | ₩14,000.00 | ₩30,000.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₩17,710.00 | ₩25,200.00 +42.3% | 24.3% | ₩32,500.00 | ₩14,000.00 | ₩25,400.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩18,020.00 | ₩25,200.00 +39.8% | 24.3% | ₩32,500.00 | ₩14,000.00 | ₩19,760.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩15,400.00 | ₩25,000.00 +62.3% | 27.3% | ₩32,500.00 | ₩14,000.00 | ₩21,050.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩17,700.00 | ₩25,000.00 +41.2% | 27.3% | ₩32,500.00 | ₩14,000.00 | ₩19,580.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩15,350.00 | ₩29,625.00 +93.0% | 8.3% | ₩32,500.00 | ₩26,500.00 | ₩17,710.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
APS
₩106.3b
Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.
A054620
₩5,820.00
7D
1.6%
1Y
-10.5%
LB Semicon
₩149.5b
Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.
A061970
₩3,500.00
7D
1.3%
1Y
-50.4%
Advanced Process Systems
₩244.7b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,700.00
7D
1.1%
1Y
-18.1%