Eugene TechnologyLtd 評価
A084370 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A084370 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A084370 ( ₩37300 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩20880.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A084370当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
A084370 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A084370 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩829.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
A084370 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A084370は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A084370'のPE レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A084370 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.5x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A084370は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩36,450.00 | ₩57,500.00 +57.8% | 9.0% | ₩69,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩37,950.00 | ₩57,500.00 +51.5% | 9.0% | ₩69,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩45,900.00 | ₩57,777.78 +25.9% | 7.5% | ₩69,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩47,100.00 | ₩57,222.22 +21.5% | 7.8% | ₩69,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₩51,000.00 | ₩54,875.00 +7.6% | 6.8% | ₩60,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩50,900.00 | ₩54,875.00 +7.8% | 6.8% | ₩60,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩53,600.00 | ₩55,500.00 +3.5% | 8.7% | ₩65,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₩42,150.00 | ₩53,666.67 +27.3% | 6.5% | ₩56,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩37,650.00 | ₩48,857.14 +29.8% | 16.3% | ₩56,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₩39,550.00 | ₩48,000.00 +21.4% | 17.8% | ₩56,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₩40,800.00 | ₩46,000.00 +12.7% | 18.6% | ₩56,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₩43,800.00 | ₩46,000.00 +5.0% | 18.6% | ₩56,000.00 | ₩35,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₩40,400.00 | ₩43,833.33 +8.5% | 17.1% | ₩56,000.00 | ₩35,000.00 | ₩37,350.00 | 6 |
| Oct ’24 | ₩38,550.00 | ₩41,500.00 +7.7% | 12.4% | ₩52,000.00 | ₩35,000.00 | ₩37,950.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩39,000.00 | ₩39,333.33 +0.9% | 4.8% | ₩42,000.00 | ₩36,000.00 | ₩45,900.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩36,000.00 | ₩36,000.00 0% | 4.5% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | ₩47,100.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩34,000.00 | ₩35,750.00 +5.1% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | ₩51,000.00 | 4 |
| Jun ’24 | ₩31,500.00 | ₩35,750.00 +13.5% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | ₩50,900.00 | 4 |
| May ’24 | ₩28,850.00 | ₩35,750.00 +23.9% | 4.1% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | ₩53,600.00 | 4 |
| Apr ’24 | ₩31,700.00 | ₩36,000.00 +13.6% | 4.4% | ₩38,000.00 | ₩34,000.00 | ₩42,150.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₩26,500.00 | ₩38,200.00 +44.2% | 12.1% | ₩47,000.00 | ₩34,000.00 | ₩37,650.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩26,100.00 | ₩38,500.00 +47.5% | 12.9% | ₩47,000.00 | ₩35,000.00 | ₩39,550.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩22,150.00 | ₩39,750.00 +79.5% | 11.4% | ₩47,000.00 | ₩35,000.00 | ₩40,800.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩25,250.00 | ₩43,800.00 +73.5% | 20.7% | ₩60,000.00 | ₩35,000.00 | ₩43,800.00 | 5 |
| Nov ’23 | ₩21,400.00 | ₩43,800.00 +104.7% | 20.7% | ₩60,000.00 | ₩35,000.00 | ₩40,400.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。