TSE Co., Ltd

KOSDAQ:A131290 株式レポート

時価総額：₩406.5b

TSE 評価

A131290 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A131290 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A131290 ( ₩38050 ) は、当社の 公正価値 ( ₩82655.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A131290は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A131290 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A131290は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A131290 の株価収益率 レシオを示している。これはA131290 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A131290 のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益₩21.11b
時価総額₩406.54b

株価収益率 同業他社との比較

A131290 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A131290 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.5x27.3%₩427.1b
A195870 HAESUNG DS
6.6x31.8%₩377.4b
A319660 PSK
6x-5.5%₩498.2b
A166090 Hana Materials
20.4x51.9%₩465.2b
A131290 TSE
19.3x38.6%₩406.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A131290は、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A131290'のPE レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.35m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$74.80m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A131290 19.3x業界平均 16.0xNo. of Companies23PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A131290は、 KR Semiconductor業界平均 (16x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A131290 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A131290 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: A131290は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA131290 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩38,050.00
₩71,666.67
+88.3%
16.2%₩88,000.00₩62,000.00n/a3
Nov ’25₩50,300.00
₩76,000.00
+51.1%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Oct ’25₩49,500.00
₩76,000.00
+53.5%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Sep ’25₩48,700.00
₩76,000.00
+56.1%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Aug ’25₩49,900.00
₩72,500.00
+45.3%
10.3%₩80,000.00₩65,000.00n/a2
Jul ’25₩59,300.00
₩72,500.00
+22.3%
10.3%₩80,000.00₩65,000.00n/a2
Jun ’25₩57,400.00
₩68,333.33
+19.0%
12.4%₩80,000.00₩60,000.00n/a3
May ’25₩83,200.00
₩68,333.33
-17.9%
12.4%₩80,000.00₩60,000.00n/a3
Apr ’25₩60,000.00
₩62,500.00
+4.2%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Mar ’25₩56,400.00
₩62,500.00
+10.8%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Feb ’25₩43,500.00
₩62,500.00
+43.7%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Aug ’24₩51,700.00
₩61,750.00
+19.4%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩49,900.002
Jul ’24₩55,200.00
₩61,750.00
+11.9%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩59,300.002
Jun ’24₩43,500.00
₩61,750.00
+42.0%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩57,400.002
May ’24₩38,050.00
₩66,750.00
+75.4%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩83,200.002
Apr ’24₩43,600.00
₩66,750.00
+53.1%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩60,000.002
Mar ’24₩38,500.00
₩66,750.00
+73.4%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩56,400.002
Feb ’24₩40,700.00
₩66,750.00
+64.0%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩43,500.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

HANA Micron

₩593.2b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,840.00

7D

0.9%

1Y

-62.2%

HAESUNG DS

₩377.4b

Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.

A195870

₩22,200.00

7D

-0.7%

1Y

-61.5%

Advanced Process Systems

₩242.3b

Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.

A265520

₩16,130.00

7D

-0.6%

1Y

-23.7%