SIMMTECH Co., Ltd.

KOSDAQ:A222800 株式レポート

時価総額:₩380.9b

SIMMTECH 評価

A222800 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A222800 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A222800 ( ₩11880 ) は、当社の 公正価値 ( ₩80129 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A222800は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A222800 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A222800は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A222800 の販売価格 レシオを示している。これはA222800 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A222800 のPS レシオは?
PS比0.3x
売上高₩1.23t
時価総額₩380.88b

販売価格 同業他社との比較

A222800 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A222800 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
1.5x13.4%₩421.0b
A195870 HAESUNG DS
0.6x15.4%₩397.8b
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
1x34.7%₩432.8b
1.7x38.9%₩339.8b
A222800 SIMMTECH
0.3x11.0%₩380.9b

Price-To-Sales vs ピア: A222800は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

A222800'のPS レシオは、KR Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/販売推定成長率時価総額
A082850 Wooree BioLtd
0.1xn/aUS$107.17m
A033160 MK Electron
0.1xn/aUS$105.17m
A004710 Hansol Technics
0.1xn/aUS$89.14m
A077500 Uniquest
0.2xn/aUS$80.46m
A222800 0.3x業界平均 1.1xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A222800は、 KR Semiconductor業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A222800 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A222800 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: A222800は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA222800 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩11,880.00
₩26,400.00
+122.2%
16.9%₩33,000.00₩21,000.00n/a5
Nov ’25₩16,100.00
₩33,900.00
+110.6%
24.4%₩49,500.00₩25,000.00n/a5
Oct ’25₩19,200.00
₩36,916.67
+92.3%
23.0%₩49,500.00₩25,000.00n/a6
Sep ’25₩21,250.00
₩40,083.33
+88.6%
17.1%₩49,500.00₩30,000.00n/a6
Aug ’25₩30,250.00
₩44,500.00
+47.1%
7.5%₩49,500.00₩39,000.00n/a5
Jul ’25₩36,100.00
₩43,700.00
+21.1%
8.2%₩49,500.00₩39,000.00n/a5
Jun ’25₩33,650.00
₩43,300.00
+28.7%
6.9%₩47,500.00₩39,000.00n/a5
May ’25₩30,700.00
₩44,500.00
+45.0%
5.1%₩47,500.00₩41,000.00n/a5
Apr ’25₩32,950.00
₩44,500.00
+35.1%
5.1%₩47,500.00₩41,000.00n/a5
Mar ’25₩28,500.00
₩45,900.00
+61.1%
4.8%₩49,000.00₩43,000.00n/a5
Feb ’25₩33,950.00
₩45,900.00
+35.2%
4.8%₩49,000.00₩43,000.00n/a5
Jan ’25₩38,500.00
₩45,125.00
+17.2%
3.9%₩47,500.00₩43,000.00n/a4
Dec ’24₩37,950.00
₩45,125.00
+18.9%
3.9%₩47,500.00₩43,000.00n/a4
Nov ’24₩33,000.00
₩48,000.00
+45.5%
3.9%₩51,000.00₩46,000.00₩16,100.004
Oct ’24₩38,350.00
₩46,500.00
+21.3%
8.7%₩51,000.00₩40,000.00₩19,200.004
Sep ’24₩38,700.00
₩46,000.00
+18.9%
9.9%₩51,000.00₩40,000.00₩21,250.003
Aug ’24₩36,550.00
₩42,666.67
+16.7%
7.2%₩47,000.00₩40,000.00₩30,250.003
Jul ’24₩34,100.00
₩39,333.33
+15.3%
4.3%₩41,000.00₩37,000.00₩36,100.003
Jun ’24₩30,850.00
₩38,500.00
+24.8%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩33,650.002
May ’24₩28,650.00
₩38,500.00
+34.4%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩30,700.002
Apr ’24₩31,750.00
₩38,500.00
+21.3%
3.9%₩40,000.00₩37,000.00₩32,950.002
Mar ’24₩28,750.00
₩42,666.67
+48.4%
7.2%₩47,000.00₩40,000.00₩28,500.003
Feb ’24₩30,100.00
₩54,000.00
+79.4%
26.6%₩74,000.00₩41,000.00₩33,950.003
Jan ’24₩26,450.00
₩59,333.33
+124.3%
17.5%₩74,000.00₩51,000.00₩38,500.003
Dec ’23₩33,150.00
₩59,333.33
+79.0%
17.5%₩74,000.00₩51,000.00₩37,950.003
Nov ’23₩35,200.00
₩66,666.67
+89.4%
8.6%₩74,000.00₩60,000.00₩33,000.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘