Shinsegae International Co., Ltd.

KOSE:A031430 株式レポート

時価総額:₩360.5b

Shinsegae International 評価

A031430 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A031430 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A031430 ( ₩10500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩26525.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A031430は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

A031430 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 A031430は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A031430 の株価収益率 レシオを示している。これはA031430 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A031430 のPE レシオは?
PEレシオ9.3x
収益₩39.03b
時価総額₩360.49b

株価収益率 同業他社との比較

A031430 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A031430 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
A366030 09WOMEN
9xn/a₩87.2b
A215480 TOEBOX KOREA.Ltd
15xn/a₩21.5b
A114840 iFamilySC
10.6x25.3%₩305.4b
A284740 CUCKOO Homesys
3.9xn/a₩469.7b
A031430 Shinsegae International
9.3x21.4%₩360.5b

Price-To-Earnings vs ピア: A031430は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

A031430'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
A031430 9.3x業界平均 17.3xNo. of Companies46PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A031430は、 KR Specialty Retail業界平均 (9.9x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A031430 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A031430 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: A031430は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのA031430 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩10,500.00
₩19,038.46
+81.3%
17.0%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Nov ’25₩13,130.00
₩19,153.85
+45.9%
16.4%₩25,000.00₩14,000.00n/a13
Oct ’25₩13,710.00
₩19,692.31
+43.6%
13.7%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Sep ’25₩13,260.00
₩20,000.00
+50.8%
13.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Aug ’25₩14,270.00
₩20,692.31
+45.0%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Jul ’25₩15,750.00
₩20,714.29
+31.5%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
Jun ’25₩17,480.00
₩20,785.71
+18.9%
11.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a14
May ’25₩17,940.00
₩21,076.92
+17.5%
12.0%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Apr ’25₩18,270.00
₩21,230.77
+16.2%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Mar ’25₩16,500.00
₩21,230.77
+28.7%
11.3%₩25,000.00₩17,000.00n/a13
Feb ’25₩16,600.00
₩22,000.00
+32.5%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Jan ’25₩18,300.00
₩22,000.00
+20.2%
13.4%₩25,000.00₩17,000.00n/a12
Dec ’24₩16,710.00
₩22,461.54
+34.4%
14.3%₩27,000.00₩17,000.00n/a13
Nov ’24₩15,650.00
₩23,916.67
+52.8%
10.0%₩28,000.00₩20,000.00₩13,130.0012
Oct ’24₩18,730.00
₩24,000.00
+28.1%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,710.0011
Sep ’24₩18,640.00
₩24,000.00
+28.8%
9.9%₩28,000.00₩20,000.00₩13,260.0011
Aug ’24₩16,630.00
₩26,500.00
+59.4%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩14,270.0012
Jul ’24₩17,030.00
₩26,500.00
+55.6%
15.2%₩34,000.00₩20,000.00₩15,750.0012
Jun ’24₩17,990.00
₩27,000.00
+50.1%
15.7%₩34,000.00₩20,000.00₩17,480.0013
May ’24₩19,580.00
₩31,400.00
+60.4%
8.9%₩36,000.00₩26,000.00₩17,940.0010
Apr ’24₩21,650.00
₩34,181.82
+57.9%
11.6%₩45,000.00₩29,000.00₩18,270.0011
Mar ’24₩22,450.00
₩34,363.64
+53.1%
11.0%₩45,000.00₩31,000.00₩16,500.0011
Feb ’24₩24,700.00
₩36,818.18
+49.1%
12.5%₩45,000.00₩31,000.00₩16,600.0011
Jan ’24₩24,750.00
₩38,545.45
+55.7%
10.0%₩45,000.00₩33,000.00₩18,300.0011
Dec ’23₩25,000.00
₩39,083.33
+56.3%
10.5%₩45,000.00₩33,000.00₩16,710.0012
Nov ’23₩24,350.00
₩42,833.33
+75.9%
5.5%₩46,000.00₩40,000.00₩15,650.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘