iFamilySC Co., Ltd.

KOSDAQ:A114840 株式レポート

時価総額：₩319.3b

iFamilySC 評価

A114840 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A114840 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A114840 ( ₩18520 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩1460.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A114840当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A114840 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A114840は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A114840 の株価収益率 レシオを示している。これはA114840 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A114840 のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益₩30.95b
時価総額₩319.32b

株価収益率 同業他社との比較

A114840 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A114840 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
A950170 JTC
7.1x63.6%₩190.4b
A031430 Shinsegae International
9.4x21.4%₩368.8b
A284740 CUCKOO Homesys
3.9xn/a₩467.5b
A381970 K Car
17.8x19.4%₩601.8b
A114840 iFamilySC
10.3x25.3%₩319.3b

Price-To-Earnings vs ピア: A114840は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A114840'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
A114840 10.3x業界平均 17.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A114840は、 KR Specialty Retail業界平均 (9.9x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A114840 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A114840 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: A114840は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA114840 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩18,520.00
₩47,500.00
+156.5%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Nov ’25₩18,080.00
₩47,500.00
+162.7%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Oct ’25₩25,450.00
₩47,500.00
+86.6%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Sep ’25₩22,900.00
₩47,500.00
+107.4%
5.3%₩50,000.00₩45,000.00n/a2
Aug ’25₩33,250.00
₩40,000.00
+20.3%
25.0%₩50,000.00₩30,000.00n/a2
Jul ’25₩34,350.00
₩40,000.00
+16.4%
25.0%₩50,000.00₩30,000.00n/a2
Jun ’25₩41,150.00
₩35,000.00
-14.9%
14.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a2
May ’25₩26,600.00
₩23,750.00
-10.7%
26.3%₩30,000.00₩17,500.00n/a2
Apr ’25₩23,300.00
₩19,500.00
-16.3%
10.3%₩21,500.00₩17,500.00n/a2
Mar ’25₩18,000.00
₩19,500.00
+8.3%
10.3%₩21,500.00₩17,500.00n/a2
Feb ’25₩15,300.00
₩19,500.00
+27.5%
10.3%₩21,500.00₩17,500.00n/a2
Jan ’25₩13,150.00
₩19,500.00
+48.3%
10.3%₩21,500.00₩17,500.00n/a2
Dec ’24₩11,175.00
₩19,500.00
+74.5%
10.3%₩21,500.00₩17,500.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Lotte Shopping

₩1.6t

Engages in the retail operations through department stores, outlet stores, discount stores, supermarkets, electronics specialty stores, home shopping, cultural stores, and E-commerce channels.

A023530

₩57,900.00

7D

-4.8%

1Y

-27.7%

HL Holdings

₩323.0b

Engages in the automobile, construction, and education/sports businesses in South Korea and internationally.

A060980

₩33,950.00

7D

-2.2%

1Y

2.3%

Hyundai Home Shopping Network

₩515.1b

Operates an online shopping company in South Korea.

A057050

₩45,000.00

7D

2.0%

1Y

5.6%