SHINSEGAE 評価
A004170 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A004170 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A004170 ( ₩129800 ) は、当社の 公正価値 ( ₩539725.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A004170は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A004170 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A004170は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A004170 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.9x |
| 収益 | ₩201.77b |
| 時価総額 | ₩1.20t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A004170 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A004170は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A004170'のPE レシオは、Asian Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A004170は、 KR Multiline Retail業界平均 (5.9x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A004170 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A004170は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩129,800.00 | ₩192,250.00 +48.1% | 14.9% | ₩245,000.00 | ₩144,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩150,100.00 | ₩205,789.47 +37.1% | 12.6% | ₩245,000.00 | ₩155,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩159,100.00 | ₩214,947.37 +35.1% | 11.5% | ₩260,000.00 | ₩155,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩150,600.00 | ₩217,622.32 +44.5% | 11.8% | ₩260,000.00 | ₩155,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩155,100.00 | ₩230,096.00 +48.4% | 8.7% | ₩270,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩158,300.00 | ₩235,841.20 +49.0% | 9.3% | ₩270,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₩163,200.00 | ₩236,938.11 +45.2% | 9.5% | ₩270,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₩166,300.00 | ₩242,043.37 +45.5% | 10.4% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₩178,300.00 | ₩242,043.37 +35.8% | 10.7% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₩174,800.00 | ₩242,043.37 +38.5% | 10.7% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₩178,600.00 | ₩241,421.05 +35.2% | 10.9% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | ₩175,200.00 | ₩252,684.21 +44.2% | 13.1% | ₩330,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₩170,300.00 | ₩256,238.10 +50.5% | 13.9% | ₩330,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₩170,400.00 | ₩275,571.43 +61.7% | 13.0% | ₩350,000.00 | ₩220,000.00 | ₩150,100.00 | 21 |
| Oct ’24 | ₩190,100.00 | ₩276,450.00 +45.4% | 11.5% | ₩330,000.00 | ₩220,000.00 | ₩159,100.00 | 20 |
| Sep ’24 | ₩204,500.00 | ₩278,590.91 +36.2% | 11.4% | ₩330,000.00 | ₩220,000.00 | ₩150,600.00 | 22 |
| Aug ’24 | ₩195,700.00 | ₩277,590.91 +41.8% | 11.1% | ₩330,000.00 | ₩225,000.00 | ₩155,100.00 | 22 |
| Jul ’24 | ₩178,100.00 | ₩282,590.91 +58.7% | 10.8% | ₩330,000.00 | ₩225,000.00 | ₩158,300.00 | 22 |
| Jun ’24 | ₩196,100.00 | ₩281,695.65 +43.6% | 10.7% | ₩330,000.00 | ₩225,000.00 | ₩163,200.00 | 23 |
| May ’24 | ₩206,000.00 | ₩285,904.76 +38.8% | 11.4% | ₩330,000.00 | ₩230,000.00 | ₩166,300.00 | 21 |
| Apr ’24 | ₩215,500.00 | ₩293,000.00 +36.0% | 14.9% | ₩430,000.00 | ₩230,000.00 | ₩178,300.00 | 22 |
| Mar ’24 | ₩204,000.00 | ₩295,869.57 +45.0% | 15.1% | ₩430,000.00 | ₩230,000.00 | ₩174,800.00 | 23 |
| Feb ’24 | ₩229,000.00 | ₩310,913.04 +35.8% | 14.4% | ₩430,000.00 | ₩214,000.00 | ₩178,600.00 | 23 |
| Jan ’24 | ₩220,000.00 | ₩317,434.78 +44.3% | 14.9% | ₩430,000.00 | ₩214,000.00 | ₩175,200.00 | 23 |
| Dec ’23 | ₩213,000.00 | ₩317,434.78 +49.0% | 14.9% | ₩430,000.00 | ₩214,000.00 | ₩170,300.00 | 23 |
| Nov ’23 | ₩216,000.00 | ₩345,333.33 +59.9% | 13.7% | ₩430,000.00 | ₩242,000.00 | ₩170,400.00 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Lotte Shopping
₩1.6t
Engages in the retail operations through department stores, outlet stores, discount stores, supermarkets, electronics specialty stores, home shopping, cultural stores, and E-commerce channels.
A023530
₩58,300.00
7D
-6.7%
1Y
-26.8%
EchomarketingLtd
₩305.2b
Designs and performs data-driven and full-funnel marketing services in worldwide.
A230360
₩9,700.00
7D
3.1%
1Y
0.5%
HL Holdings
₩327.2b
Engages in the automobile, construction, and education/sports businesses in South Korea and internationally.
A060980
₩34,400.00
7D
1.5%
1Y
3.8%