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Daewon Pharmaceutical 評価
A003220 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A003220 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A003220 ( ₩14440 ) は、当社の 公正価値 ( ₩63648.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A003220は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A003220 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| A003220 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₩299.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
A003220 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A003220は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A003220'のPE レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A003220 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A003220は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩14,110.00 | ₩21,000.00 +48.8% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩14,530.00 | ₩21,000.00 +44.5% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩14,960.00 | ₩21,000.00 +40.4% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩15,040.00 | ₩21,000.00 +39.6% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩14,840.00 | ₩21,000.00 +41.5% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩14,620.00 | ₩21,000.00 +43.6% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩15,660.00 | ₩21,000.00 +34.1% | 3.9% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩15,800.00 | ₩21,000.00 +32.9% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₩15,520.00 | ₩21,000.00 +35.3% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₩16,310.00 | ₩21,000.00 +28.8% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₩16,930.00 | ₩21,000.00 +24.0% | 3.4% | ₩22,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₩15,290.00 | ₩21,250.00 +39.0% | 10.2% | ₩24,000.00 | ₩18,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₩14,230.00 | ₩22,333.33 +56.9% | 5.6% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₩14,390.00 | ₩22,333.33 +55.2% | 5.6% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | ₩14,530.00 | 3 |
| May ’24 | ₩14,770.00 | ₩23,000.00 +55.7% | 3.5% | ₩24,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,960.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩14,390.00 | ₩23,000.00 +59.8% | 3.5% | ₩24,000.00 | ₩22,000.00 | ₩15,040.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩15,260.00 | ₩23,500.00 +54.0% | 4.8% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,840.00 | 4 |
| Feb ’24 | ₩16,920.00 | ₩23,500.00 +38.9% | 4.8% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩14,620.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩18,750.00 | ₩23,000.00 +22.7% | 5.3% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩15,660.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩17,800.00 | ₩23,000.00 +29.2% | 5.3% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩15,800.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩16,800.00 | ₩23,000.00 +36.9% | 5.3% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩15,520.00 | 4 |
| Oct ’23 | ₩15,200.00 | ₩23,000.00 +51.3% | 5.3% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩16,310.00 | 4 |
| Sep ’23 | ₩15,900.00 | ₩23,254.37 +46.3% | 5.2% | ₩25,000.00 | ₩22,000.00 | ₩16,930.00 | 5 |
| Aug ’23 | ₩17,350.00 | ₩22,526.21 +29.8% | 4.5% | ₩24,271.84 | ₩21,359.22 | ₩15,290.00 | 5 |
| Jul ’23 | ₩15,300.00 | ₩22,657.77 +48.1% | 4.9% | ₩24,271.84 | ₩21,359.22 | ₩14,230.00 | 4 |
| Jun ’23 | ₩17,200.00 | ₩22,877.02 +33.0% | 5.2% | ₩24,271.84 | ₩21,359.22 | ₩14,390.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現 在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。