JW Pharmaceutical 評価
A001065 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A001065 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A001065 ( ₩29000 ) は、当社の 公正価値 ( ₩112777.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A001065は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A001065 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A001065は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A001065 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8x |
| 収益 | ₩72.89b |
| 時価総額 | ₩591.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
A001065 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A001065は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A001065'のPE レシオは、KR Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
A007370 Jin Yang Pharmaceutical | 2.4x | n/a | US$47.51m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A001065は、 KR Pharmaceuticals業界平均 (12.7x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A001065 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A001065は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hugel
₩3.0t
Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.
A145020
₩271,000.00
7D
-1.8%
1Y
76.5%
J2KBIO
₩52.5b
A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.
A420570
₩9,180.00
7D
-4.8%
1Y
n/a
Dong-A ST
₩554.0b
Develops, manufactures, and markets pharmaceutical products in South Korea and internationally.
A170900
₩61,700.00
7D
-9.7%
1Y
7.9%