HYBE Co., Ltd.

KOSE:A352820 株式レポート

時価総額：₩8.9t

HYBE 評価

A352820 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A352820 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A352820 ( ₩214000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₩204763.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A352820当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A352820 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A352820は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A352820 の販売価格 レシオを示している。これはA352820 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A352820 のPS レシオは？
PS比4.2x
売上高₩2.14t
時価総額₩8.91t

販売価格 同業他社との比較

A352820 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A352820 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
A041510 SM Entertainment
1.9x10.0%₩1.9t
A035900 JYP Entertainment
4x10.4%₩2.2t
A253450 Studio Dragon
2.4x12.3%₩1.4t
A035760 CJ ENM
0.3x7.7%₩1.3t
A352820 HYBE
4.2x15.9%₩8.9t

Price-To-Sales vs ピア: A352820は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

A352820'のPS レシオは、KR Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
A035760 CJ ENM
0.3x7.7%US$897.16m
A181710 NHN
0.2x8.5%US$383.04m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x9.4%US$128.04m
A051780 CUROHOLDINGS
0.2xn/aUS$1.08m
A352820 4.2x業界平均 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A352820は、 KR Entertainment業界平均 (1.5x) (4.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A352820 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A352820 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.2x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: A352820は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA352820 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩214,000.00
₩258,708.33
+20.9%
11.6%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Nov ’25₩186,700.00
₩253,875.00
+36.0%
12.9%₩315,000.00₩180,000.00n/a24
Oct ’25₩168,800.00
₩256,458.33
+51.9%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Sep ’25₩184,400.00
₩257,291.67
+39.5%
12.6%₩315,000.00₩195,000.00n/a24
Aug ’25₩175,300.00
₩268,750.00
+53.3%
13.3%₩360,000.00₩200,000.00n/a24
Jul ’25₩200,500.00
₩287,041.67
+43.2%
14.2%₩370,000.00₩200,000.00n/a24
Jun ’25₩200,000.00
₩291,500.00
+45.8%
14.1%₩370,000.00₩200,000.00n/a26
May ’25₩202,000.00
₩298,360.00
+47.7%
12.4%₩380,000.00₩220,000.00n/a25
Apr ’25₩226,500.00
₩304,541.67
+34.5%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00n/a24
Mar ’25₩199,100.00
₩304,541.67
+53.0%
12.0%₩380,000.00₩220,000.00n/a24
Feb ’25₩199,000.00
₩314,920.00
+58.3%
11.1%₩390,000.00₩225,000.00n/a25
Jan ’25₩233,500.00
₩313,458.33
+34.2%
11.7%₩390,000.00₩225,000.00n/a24
Dec ’24₩211,500.00
₩315,360.00
+49.1%
12.6%₩390,000.00₩206,000.00n/a25
Nov ’24₩230,500.00
₩331,125.00
+43.7%
10.4%₩390,000.00₩210,000.00₩186,700.0024
Oct ’24₩238,000.00
₩322,280.00
+35.4%
14.5%₩380,000.00₩200,000.00₩168,800.0025
Sep ’24₩249,000.00
₩317,280.00
+27.4%
16.1%₩380,000.00₩200,000.00₩184,400.0025
Aug ’24₩254,000.00
₩313,538.46
+23.4%
16.8%₩380,000.00₩200,000.00₩175,300.0026
Jul ’24₩281,500.00
₩304,640.00
+8.2%
17.3%₩376,000.00₩200,000.00₩200,500.0025
Jun ’24₩277,500.00
₩296,800.00
+7.0%
17.5%₩370,000.00₩200,000.00₩200,000.0025
May ’24₩270,000.00
₩255,260.87
-5.5%
23.1%₩370,000.00₩120,000.00₩202,000.0023
Apr ’24₩188,900.00
₩220,318.18
+16.6%
20.5%₩370,000.00₩120,000.00₩226,500.0022
Mar ’24₩185,100.00
₩223,625.00
+20.8%
20.3%₩370,000.00₩120,000.00₩199,100.0024
Feb ’24₩189,500.00
₩201,125.00
+6.1%
19.5%₩270,000.00₩120,000.00₩199,000.0024
Jan ’24₩173,500.00
₩190,750.00
+9.9%
22.8%₩270,000.00₩120,000.00₩233,500.0024
Dec ’23₩153,500.00
₩189,166.67
+23.2%
23.9%₩270,000.00₩105,000.00₩211,500.0024
Nov ’23₩122,000.00
₩210,086.96
+72.2%
27.5%₩330,000.00₩105,000.00₩230,500.0023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Nasmedia

₩161.5b

Operates as a digital marketing platform company in South Korea.

A089600

₩14,380.00

7D

3.6%

1Y

-30.0%

Innocean Worldwide

₩798.4b

Provides marketing and communications services in the Americas, Europe, Asia, Oceania, the Middle East, and internationally.

A214320

₩19,980.00

7D

1.0%

1Y

-4.9%

JOYCITY

₩98.4b

Operates as a gaming company worldwide.

A067000

₩1,431.00

7D

1.2%

1Y

-48.3%