Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd.

KOSE:A006650 株式レポート

時価総額：₩548.4b

Korea Petrochemical Ind 評価

A006650 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A006650 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A006650 ( ₩88800 ) は、当社の 公正価値 ( ₩560255.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A006650は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A006650 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A006650は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A006650 の販売価格 レシオを示している。これはA006650 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A006650 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高₩2.76t
時価総額₩548.44b

販売価格 同業他社との比較

A006650 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A006650 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
A003240 Taekwang Industrial
0.2xn/a₩553.8b
A012630 HDC HOLDINGSLtd
0.1xn/a₩566.9b
A014830 UNID
0.4x9.3%₩438.2b
A161000 Aekyungchemical
0.2xn/a₩409.3b
A006650 Korea Petrochemical Ind
0.2x5.1%₩548.4b

Price-To-Sales vs ピア: A006650は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

A006650'のPS レシオは、KR Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
A011170 Lotte Chemical
0.1x4.2%US$1.99b
A298020 Hyosung TNC
0.1x3.9%US$656.04m
A000210 DL Holdings
0.1x1.8%US$554.17m
A012630 HDC HOLDINGSLtd
0.1xn/aUS$403.60m
A006650 0.2x業界平均 0.6xNo. of Companies25PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A006650は、 KR Chemicals業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A006650 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A006650 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: A006650は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA006650 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₩88,800.00
₩168,000.00
+89.2%
22.4%₩210,000.00₩110,000.00n/a5
Nov ’25₩105,700.00
₩172,000.00
+62.7%
20.6%₩210,000.00₩110,000.00n/a5
Oct ’25₩116,300.00
₩170,000.00
+46.2%
19.2%₩210,000.00₩110,000.00n/a6
Sep ’25₩104,200.00
₩176,666.67
+69.5%
24.2%₩250,000.00₩110,000.00n/a6
Aug ’25₩117,200.00
₩176,666.67
+50.7%
24.2%₩250,000.00₩110,000.00n/a6
Jul ’25₩134,100.00
₩180,000.00
+34.2%
22.6%₩250,000.00₩115,000.00n/a6
Jun ’25₩151,500.00
₩176,666.67
+16.6%
22.5%₩250,000.00₩115,000.00n/a6
May ’25₩136,400.00
₩176,666.67
+29.5%
22.5%₩250,000.00₩115,000.00n/a6
Apr ’25₩138,000.00
₩176,000.00
+27.5%
24.7%₩250,000.00₩115,000.00n/a5
Mar ’25₩142,500.00
₩180,000.00
+26.3%
26.6%₩250,000.00₩115,000.00n/a4
Feb ’25₩138,700.00
₩180,000.00
+29.8%
26.6%₩250,000.00₩115,000.00n/a4
Jan ’25₩153,000.00
₩192,500.00
+25.8%
34.9%₩300,000.00₩115,000.00n/a4
Dec ’24₩164,000.00
₩192,500.00
+17.4%
34.9%₩300,000.00₩115,000.00n/a4
Nov ’24₩157,500.00
₩192,500.00
+22.2%
34.9%₩300,000.00₩115,000.00₩105,700.004
Oct ’24₩136,400.00
₩184,750.00
+35.4%
38.2%₩300,000.00₩114,000.00₩116,300.004
Sep ’24₩126,000.00
₩184,750.00
+46.6%
38.2%₩300,000.00₩114,000.00₩104,200.004
Aug ’24₩137,600.00
₩190,000.00
+38.1%
35.7%₩300,000.00₩115,000.00₩117,200.004
Jul ’24₩139,700.00
₩190,000.00
+36.0%
35.7%₩300,000.00₩115,000.00₩134,100.004
Jun ’24₩134,900.00
₩190,000.00
+40.8%
35.7%₩300,000.00₩115,000.00₩151,500.004
May ’24₩145,000.00
₩183,750.00
+26.7%
37.9%₩300,000.00₩115,000.00₩136,400.004
Apr ’24₩183,200.00
₩143,750.00
-21.5%
13.1%₩165,000.00₩115,000.00₩138,000.004
Mar ’24₩174,000.00
₩143,750.00
-17.4%
13.1%₩165,000.00₩115,000.00₩142,500.004
Feb ’24₩165,000.00
₩144,166.67
-12.6%
14.6%₩170,000.00₩115,000.00₩138,700.006
Jan ’24₩171,500.00
₩141,666.67
-17.4%
17.6%₩170,000.00₩100,000.00₩153,000.006
Dec ’23₩158,500.00
₩141,666.67
-10.6%
17.6%₩170,000.00₩100,000.00₩164,000.006
Nov ’23₩127,000.00
₩141,666.67
+11.5%
17.6%₩170,000.00₩100,000.00₩157,500.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TKG Huchems

₩706.0b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,400.00

7D

0.4%

1Y

-15.4%

Hansol Paper

₩212.8b

Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.

A213500

₩8,950.00

7D

0.3%

1Y

-14.3%

Hyundai Steel

₩2.8t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,650.00

7D

3.8%

1Y

-39.1%